【日本株】値上がり銘柄に順張り投資2022_0705day【2150:ケアネット】

【日本株】値上がり銘柄に順張り投資2022_0705day【2150:ケアネット】

このブログは毎日の【日本株】ランキングから1銘柄を取り上げるまでを公開します。
503記事目の更新】

こんな読者さんにオススメ👇

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している)
  • 大型株だけでなく中小型株も検討したい
  • 再現性の高いスクリーニング方法が知りたい
  • このブログで過去に実際に選んだ銘柄の損益結果が知りたい
ゆうさん
ゆうさん

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

初心者が失敗しがちな【逆張り投資】で利益が出せるか?

このコンセプトに再現性が高い面白い銘柄検索方法を紹介。

2022/08現在、毎日銘柄比較を300日以上継続して今も更新中です!

2022/11/26(土)時点の成績

01月~09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。

投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は926,166円
損益は、+58,233円 (+6.71%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-3.48%】
【S&P500指数:-16.01%】

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

ゆうさん
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特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、今後の銘柄探しの参考にしてもらえたら嬉しいです。
それでは本日も宜しくお願いします🙌

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07/05(火)記事概要

スクリーニング概要👇

2022/07/05(火)付
今日は値上がりランキングからスクリーニングします。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

記事構成は以下の通り👇

  • 相場の振り返り
  • 【平日企画】個別株投資の振り返り
  • 【株のこ流】日本株投資ブログの前提条件
  • ランキング上位から25銘柄ピックアップ
  • 25銘柄を4銘柄にスクリーニング
  • 4銘柄の比較検討
  • 今日の1銘柄を決定
  • 銘柄情報と個人的な考察
  • まとめ

【株式相場】振り返り

ゆうさん
ゆうさん

まずは相場の振り返りです。

前回の記事

07/04(月)値下がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0704day/
【6036:KeePer技研】
【4334:ユークス】
【8147:トミタ】
【3099:三越伊勢丹HD】
07/03(日)値上がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0703day/
【4825:ウェザーニューズ】
【8841:テーオーシー】
【7476:アズワン】
【6005:三浦工業】

【日本株】日経平均株価の推移

07/05(火)日経平均終値:26,423.47円
前日比:+269.66円(+1.03%)

引用元:マネックス証券

【米国株】S&P500指数の推移

07/01(金)~07/02(土)
S&P500指数終値:3,825.33pt
前日比:+39.95pt(+1.06%)

引用元:マネックス証券

07/04(月)は市場休日の為、直前のデータを表記しています。

【日本株】個別株投資の振り返り

『今日の1銘柄』を選ぶ前に、過去に取り上げた銘柄の投資結果を振り返ります。
対象日は以下の通り👇

  • 1ヶ月前:2022/06/05(日)
  • 3ヶ月前:2022/04/05(火)
  • 6ヶ月前:2022/01/05(水)
ゆうさん
ゆうさん

当時ピックアップした計12銘柄の今現在を確認。
更に、その中から最大リターン銘柄を深掘りします。

投資結果:2022/06/05(日)

1ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
06/03(金)日経平均終値:27,761.57円
※06/05が市場休日のため、直前の市場平均終値を代用します
〈本日〉
2022/07/05(火)日経平均終値:26,423.47円
1ヶ月比-1,338.10円(-4.82%)
ゆうさん
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06/05(日)値上がりランキングから、

【4550:日水製薬】
【7606:ユナイテッドアローズ】
【5541:大平洋金属】
【3962:チェンジ】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価-4.82%
S&P500指数-6.89%
最大利益率+19.40%【3962:チェンジ】
最大損失率-15.03%【5541:大平洋金属】

ゆうさん
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1ヶ月前:06/05(日)の1銘柄は、
【5541:大平洋金属】

損益:-435円(-15.03%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0605day/

投資結果:2022/04/05(火)

3ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
04/05(火)日経平均終値:27,787.98円
〈本日〉
2022/07/05(火)日経平均終値:26,423.47円
3ヶ月比-1,364.51円(-4.91%)
ゆうさん
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04/05(火)値上がりランキングから、

【8227:しまむら】
【3906:ALBERT】
【2477:手間いらず】
【3904:カヤック】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価-4.91%
S&P500指数-15.46%
最大利益率+7.42%【8227:しまむら】
最大損失率-30.13%【3906:ALBERT】
ゆうさん
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3ヶ月前:04/05(火)の1銘柄は、
【2477:手間いらず】

損益:+150円(+2.97%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0405day/

投資結果:2022/01/05(水)

6ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
01/05(水)日経平均終値:29,332.16円
〈本日〉
2022/07/05(火)日経平均終値:26,423.47円
6ヶ月比-2,908.69円(-9.92%)
ゆうさん
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01/05(水)値下がりランキングから、

【3697:SHIFT】
【6095:メドピア】
【6869:シスメックス】
【2412:ベネフィット・ワン】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価-9.92%
S&P500指数-18.62%
最小損失率-6.27%【3697:SHIFT】
最大損失率-56.66%【2412:ベネフィット・ワン】
ゆうさん
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6ヶ月前:01/05(水)の1銘柄は、
【6869:シスメックス】

損益:-5,377円(-38.82%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0105day/

最大リターン【3962:チェンジ】

ゆうさん
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今日の最大リターンは【1ヶ月前】06/05(日)の、
【3962:チェンジ】

利益率は+343円(+19.40%)でした。

【3962:チェンジ】
設立:2003.4
上場:2016.9
地方自治体・企業のDXを支援。ITツールや人材育成サービス提供。ふるさと納税が稼ぎ頭
(引用元:四季報)
企業URL【https://www.change-jp.com/

テクニカルチャート分析

引用元:マネックス証券

ファンダメンタルズ指標

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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現在の株価:2,111円

〈今期会社予想〉
EPS:64.54円
PER:31.63倍

配当金額:7.00円
配当利回り:0.34%
配当性向:10.85%

この銘柄を当時見送った個人的な考察は過去記事をご参照下さい。

https://you-sun-zakky.com/2022_0605day/

【日本株】スクリーニング

株のこ流・日本株投資の前提条件

当ブログの前進サイト【ゆうさんのざっきーブログ】2021年09月から毎日更新を現在進行系で継続中。
その中でスクリーニングルールを常にアップデートしてきました。

日本株投資ブログの運営ルール
ルール①・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
ルール②・ランキング上位順からスクリーニングする
ルール③・市場動向の予測や、企業の評判は考慮しない
ルール④・当日終値をポートフォリオに組み込む
ゆうさん
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当ブログ運営の企画上、必ずしも利益が狙える銘柄がスクリーニングされるとは限りません。
また、株価下落(上昇)ランキングの上位銘柄から選ぶことは、
・積極的に落ちるナイフを掴む行為
・積極的に高値掴みする行為
こういうリスクも伴います。

投資はあくまで自己責任&自己判断ですのでご注意下さい!

日本株ランキングを確認

今日の値上がりランキング

引用元:マネックス証券

今日の値下がりランキング

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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今日は値上がりランキングからスクリーニングを行います。

今日の25銘柄

ランキング上位から25銘柄をピックアップ。
ただし、下記条件に該当する銘柄は事前に対象外とします。

対象外となる条件
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値600円未満〉
上場期間が短いと判断した銘柄〉

最低取引値を設定している理由はこちら
【株価が安い銘柄を買って失敗する理由について解説】

今回、上場期間が短いと判断した銘柄👇

  • 【4416:True Data】
  • 【4193:ファブリカコミュニケーションズ】
  • 【5032:ANYCOLOR】
  • 【7794:イーディーピー】
  • 【7050:フロンティアインターナショナル】
  • 【4263:サスメド】
  • 【5028:セカンドサイトアナリティカ】
  • 【2980:SREホールディングス】
  • 【7353:KIYOラーニング】
  • 【2934:ジェイフロンティア】
  • 【9253:スローガン】
  • 【4261:アジアクエスト】
  • 【7095:Macbee Planet】
  • 【4884:クリングルファーマ】
  • 【4051:GMOフィナンシャルゲート】
  • 【9257:YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR】
  • 【9252:ラストワンマイル】
  • 【7370:Enjin】
  • 【4475:HENNGE】
  • 【4054:日本情報クリエイト】
  • 【4443:Sansan】

上記条件を考慮して【上位51銘柄】からピックアップした25銘柄👇

今日のピックアップ25銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
ゆうさん

次はここから4銘柄まで絞り込みます。

スクリーニングルール

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます
EPS(30円未満は除外)
PER(60倍以上は除外)
自己資本比率(40%未満は除外)
時価総額(総額下位から除外)

ブログ運営の企画上、同一銘柄の重複を減らすため直近4か月以内に取り上げた銘柄もピックアップ対象外とします。

ゆうさん
ゆうさん

今日のスクリーニングでは、
条件①により12銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により6銘柄を除外。
条件④は対象無し。

今日の4銘柄

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日のピックアップ4銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
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07/05(火)値上がりランキング【上位51銘柄】から、

【1382:ホーブ】
【3695:GMOリサーチ】
【2150:ケアネット】
【7611:ハイデイ日高】

この4銘柄をピックアップしました。

【1382:ホーブ】

引用元:マネックス証券

【3695:GMOリサーチ】

引用元:マネックス証券

【2150:ケアネット】

引用元:マネックス証券

【7611:ハイデイ日高】

引用元:マネックス証券

銘柄比較

指標比較

引用元:マネックス証券

業績比較

引用元:マネックス証券

チャート比較

引用元:マネックス証券

ゆうさん
ゆうさん

今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【1382:ホーブ】
【3695:GMOリサーチ】
【2150:ケアネット】
【7611:ハイデイ日高】

あなたはどの企業に出資したいですか?

プロモーション

ゆうさん
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少し宣伝させて下さい🙌

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もしこの記事が「面白かった!」「参考になったよ」と感じてもらえたら。
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私個人の実際のネオモバ運用成績はこちら👇

【日本株】07/05(火)の銘柄

【免責事項

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではなく、利益を保証するものではありません

『投資しない』
『休むも相場』

この判断も重要な選択肢のひとつです。

【個人的な考察】や【損益結果】など過去の記事を参考にして頂けますが、最後は自己責任&自己判断になります。
投資にはリスクが伴うため、十分ご注意下さい。

【2150:ケアネット】

ゆうさん
ゆうさん

今回選ぶのは、この銘柄です。

【2150:ケアネット】
設立:1996.7
上場:2007.4
医薬DX事業、メディカルプラットフォーム事業を展開。医師・医療従事者に教育コンテンツを無料で提供する会員制の医療・医学情報サイト「CareNet.com」は薬剤情報・医療ニュース(無料版の医療新聞)・海外論文・手技動画や患者指導・ガイドライン解説などのコンテンツを提供する企業のようです。
企業URL【https://www.carenet.co.jp/
07/05(火)買値956円
決算月12月
東証33業種サービス業
主市場東証グロース市場
時価総額448.1億円

今日の考察

ゆうさん
ゆうさん

ホーブは連日ストップ高が続きこの数日間で株価が+264%も急騰しています。
ですが業績推移は3期連続減収且つ今期も減収予想となっており、時価総額も非常に小さいため見送りが無難と判斷します。

ハイデイ日高の株価は52週高値を更新して200日線も200週線も上抜けして、2019年高値ラインまで達しています。
一方でファンダメンタル面ではEPSが非常に小さく直近の株価急騰の影響もあり予想PER:49倍とかなりの割高水準で、直近3期連続で営業利益マイナスとなっており、あえて手を出さなくても良いと思います。

GMOリサーチの株価は直近5月から急騰しており200週線も大きく引き離しています。
現状は最高値を付けたあと下落に転じていますが再度上昇に向かっており、高値を抜けてエントリーするなら1番面白いと思います。
ファンダメンタル的にはEPSは最も大きく自己資本比率59%に対してROE:17%と非常に優秀ですが、時価総額が小さく相対的に比較した場合やや見劣りを感じます。

以上から今回はケアネットを選びました。
テクニカル的には200日線より下で推移しており相対的には最も見劣りを感じます。
ファンダメンタル的にはEPSが最も小さくPER:23倍とやや割高感がありますが、自己資本比率75%に対してROE:28%と収益性が非常に高く、営業利益31%と優位性もあります。
直近2年間は200週線を割り込むことなく推移しているため、エントリーする場合は直近高値の1,050円ラインを抜けてからが良いと思います。

今回はどれもテクニカル的には面白い銘柄ばかりだと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

指標前期実績今期会社予想
EPS38.11円41.1円
PER25.09倍現在の株価なら【23.2倍】
PBR5.21倍
ミックス係数100オーバー
ROE28.70%
ROA31.80%
売上高80.0億円90.0億円【増収予想】
営業利益25.3億円25.8億円【増益予想】
売上高営業利益率31.63%
自己資本比率75.60%
有利子負債比率0.12%
1株配当金6.00円6.00円
配当利回り0.63%
配当性向15.7%
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しており、各証券会社ごとに数値が微妙に異なります。
最終はご自身で確認をお願いします。

今週のポートフォリオ

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
ゆうさん

2022年07月1週ポートフォリオは現在3銘柄目。
購入金額は11,326円。
損益は+325円(+2.87%)です。

今日のまとめ

07/05(火)△は【2150:ケアネット】を取り上げました。
リアルタイム株価は👆のリンク(株探)から確認出来ます。

今日の4銘柄、その後の株価推移

以上。本日の値上がりランキングと、今日の順張り投資でした。

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日付検討
対象数
今日の1銘柄
09/04(日)△56銘柄【6879:IMAGICA GROUP】
09/05(月)▼41銘柄【3391:ツルハHD】
09/06(火)△50銘柄【8114:デサント】
09/07(水)▼59銘柄【7605:フジ・コーポレーション】
09/08(木)△47銘柄【3854:アイル】
09/09(金)▼50銘柄【3134:Hamee】

投資ブログの成績

2022/11/26(土)時点の成績

01月~09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。

投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は926,166円
損益は、+58,233円 (+6.71%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-3.48%】
【S&P500指数:-16.01%】

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

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参考までに。リベ大で学んだ【お金にまつわる5つの力】をアウトプットした記事がこちら👇
【超強力】築いた財産を『減らす力』について解説

今回は以上です。

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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