【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0727day【7309:シマノ】

【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0727day【7309:シマノ】

このブログは毎日の【日本株】ランキングから1銘柄を取り上げるまでを公開します。
521記事目の更新】

こんな読者さんにオススメ👇

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している)
  • 大型株だけでなく中小型株も検討したい
  • 再現性の高いスクリーニング方法が知りたい
  • このブログで過去に実際に選んだ銘柄の損益結果が知りたい
ゆうさん
ゆうさん

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

初心者が失敗しがちな【逆張り投資】で利益が出せるか?

このコンセプトに再現性が高い面白い銘柄検索方法を紹介。

2022/08現在、毎日銘柄比較を300日以上継続して今も更新中です!

2022/09/10(土)時点の成績

01月~09月の組入数206銘柄中、124銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は898,648円
損益は、+30,715円 (+3.54%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-3.71%
【S&P500指数:-15.15%

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

ゆうさん
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特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、今後の銘柄探しの参考にしてもらえたら嬉しいです。
それでは本日も宜しくお願いします🙌

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07/27(水)記事概要

スクリーニング概要👇

2022/07/27(水)付
今日は値下がりランキングからスクリーニングします。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

記事構成は以下の通り👇

  • 相場の振り返り
  • 【平日企画】個別株投資の振り返り
  • 【株のこ流】日本株投資ブログの前提条件
  • ランキング上位から25銘柄ピックアップ
  • 25銘柄を4銘柄にスクリーニング
  • 4銘柄の比較検討
  • 今日の1銘柄を決定
  • 銘柄情報と個人的な考察
  • まとめ

【株式相場】振り返り

ゆうさん
ゆうさん

まずは相場の振り返りです。

前回の記事

07/26(火)値上がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0726day/
【6999:KOA】
【5381:Mipox】
【5194:相模ゴム工業】
【6798:SMK】
07/25(月)値下がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0725day/
【1787:ナカボーテック】
【5423:東京製鐵】
【9742:アイネス】
【9663:ナガワ】

【日本株】日経平均株価の推移

07/27(水)
日経平均終値:27,715.75円
前日比:+60.54円(+0.22%)

引用元:マネックス証券

【米国株】S&P500指数の推移

07/26(火)~07/27(水)
S&P500指数終値:3,921.05pt
前日比:-45.79pt(-1.15%)

引用元:マネックス証券

【日本株】個別株投資の振り返り

『今日の1銘柄』を選ぶ前に、過去に取り上げた銘柄の投資結果を振り返ります。
対象日は以下の通り👇

  • 1ヶ月前:2022/06/27(月)
  • 3ヶ月前:2022/04/27(水)
  • 6ヶ月前:2022/01/27(木)
ゆうさん
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当時ピックアップした計12銘柄の今現在を確認。
更に、その中から最大リターン銘柄を深掘りします。

投資結果:2022/06/27(月)

1ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
06/27(月)日経平均終値:26,871.27円
〈本日〉
2022/07/27(水)日経平均終値:27,715.75円
1ヶ月比+844.48円(+3.14%)
ゆうさん
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06/27(月)値下がりランキングから、

【7868:広済堂HD】
【4582:シンバイオ製薬】
【4847:インテリジェント ウェイブ】
【5232:住友大阪セメント】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+3.14%
S&P500指数+0.54%
最大利益率+5.32%【5232:住友大阪セメント】
最大損失率-7.42%【7868:広済堂HD】

ゆうさん
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1ヶ月前:06/27(月)の1銘柄は、
【4847:インテリジェント ウェイブ】

損益:-13円(-1.65%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0627day/

投資結果:2022/04/27(水)

3ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
04/27(水)日経平均終値:26,386.63円
〈本日〉
2022/07/27(水)日経平均終値:27,715.75円
3ヶ月比+1,329.12円(+5.04%)
ゆうさん
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04/27(水)値下がりランキングから、

【7309:シマノ】
【6995:東海理化電機製作所】
【8132:シナネンHD】
【4099:四国化成工業】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+5.04%
S&P500指数-6.28%
最大利益率+19.17%【6995:東海理化電機製作所】
最大損失率-4.97%【7309:シマノ】

ゆうさん
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3ヶ月前:04/27(水)の1銘柄は、
【8132:シナネンHD】

損益:+585円(+19.02%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0427day/

投資結果:2022/01/27(木)

6ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
01/27(木)日経平均終値:26,170.30円
〈本日〉
2022/07/27(水)日経平均終値:27,715.75円
6ヶ月比+1,545.45円(+5.91%)
ゆうさん
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01/27(木)値上がりランキングから、

【2307:クロスキャット】
【7839:SHOEI】
【7970:信越ポリマー】
【2820:やまみ】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+5.91%
S&P500指数-9.37%
最大利益率+25.43%【7839:SHOEI】
最大損失率-4.43%【2820:やまみ】

ゆうさん
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6ヶ月前:01/27(木)の1銘柄は、
【7839:SHOEI】

損益:+1,115円(+25.43%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0127day/

最大リターン【7839:SHOEI】

ゆうさん
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今日の最大リターンは【6ヶ月前】01/27(木)の、
【7839:SHOEI】

利益率は+1,115円(+25.43%)でした。

【7839:SHOEI】
設立:1959.3
上場:2004.7
高級ヘルメット製造世界首位、国内生産。サイズ調整等サポート体制に強み。配当性向50%メド
(引用元:四季報)
企業URL【https://www.shoei.com/

テクニカルチャート分析

引用元:マネックス証券

ファンダメンタルズ指標

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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現在の株価:5,500円

〈今期会社予想〉
EPS:176.00円
PER:32.22倍

配当金額:88.00円
配当利回り:1.55%
配当性向:50.00%

この銘柄を当時選んだ個人的な考察は過去記事をご参照下さい。

https://you-sun-zakky.com/2022_0127day/

【日本株】スクリーニング

株のこ流・日本株投資の前提条件

当ブログの前進サイト【ゆうさんのざっきーブログ】2021年09月から毎日更新を現在進行系で継続中。
その中でスクリーニングルールを常にアップデートしてきました。

日本株投資ブログの運営ルール
ルール①・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
ルール②・ランキング上位順からスクリーニングする
ルール③・市場動向の予測や、企業の評判は考慮しない
ルール④・当日終値をポートフォリオに組み込む
ゆうさん
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当ブログ運営の企画上、必ずしも利益が狙える銘柄がスクリーニングされるとは限りません。
また、株価下落(上昇)ランキングの上位銘柄から選ぶことは、
・積極的に落ちるナイフを掴む行為
・積極的に高値掴みする行為
こういうリスクも伴います。

投資はあくまで自己責任&自己判断ですのでご注意下さい!

日本株ランキングを確認

今日の値上がりランキング

引用元:マネックス証券

今日の値下がりランキング

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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今日は値下がりランキングからスクリーニングを行います。

今日の25銘柄

ランキング上位から25銘柄をピックアップ。
ただし、下記条件に該当する銘柄は事前に対象外とします。

対象外となる条件
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値600円未満〉
上場期間が短いと判断した銘柄〉

最低取引値を設定している理由はこちら
【株価が安い銘柄を買って失敗する理由について解説】

今回、上場期間が短いと判断した銘柄👇

  • 【5031:モイ】
  • 【4884:クリングルファーマ】
  • 【9229:サンウェルズ】
  • 【5033:ヌーラボ】
  • 【7367:セルム】
  • 【7375:リファインバースグループ】

上記条件を考慮して【上位40銘柄】からピックアップした25銘柄👇

今日のピックアップ25銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
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ここから4銘柄まで絞り込みます。

スクリーニングルール

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます
EPS(30円未満は除外)
PER(50倍以上は除外)
自己資本比率(40%未満は除外)
出来高(取引量下位から除外)

ブログ運営の企画上、同一銘柄の重複を減らすため直近4か月以内に取り上げた銘柄もピックアップ対象外とします。

ゆうさん
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今日のスクリーニングでは、
条件①により7銘柄を除外。
条件②により2銘柄を除外。
条件③により2銘柄を除外。
条件④により7銘柄を除外しました。

今日の4銘柄

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日のピックアップ4銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
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07/27(水)値下がりランキング【上位40銘柄】から、

【6337:テセック】
【6586:マキタ】
【7309:シマノ】
【2685:アダストリア】

この4銘柄をピックアップしました。

【6337:テセック】

引用元:マネックス証券

【6586:マキタ】

引用元:マネックス証券

【7309:シマノ】

引用元:マネックス証券

【2685:アダストリア】

引用元:マネックス証券

銘柄比較

指標比較

引用元:マネックス証券

業績比較

引用元:マネックス証券

チャート比較

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【6337:テセック】
【6586:マキタ】
【7309:シマノ】
【2685:アダストリア】

あなたはどの企業に出資したいですか?

プロモーション

ゆうさん
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私が実際に運用している単元未満株による日本株投資の運用成績を毎日公開しています。

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私個人の実際のネオモバ運用成績はこちら👇

【日本株】07/27(水)の銘柄

【免責事項

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではなく、利益を保証するものではありません

『投資しない』
『休むも相場』

この判断も重要な選択肢のひとつです。

【個人的な考察】や【損益結果】など過去の記事を参考にして頂けますが、最後は自己責任&自己判断になります。
投資にはリスクが伴うため、十分ご注意下さい。

【7309:シマノ】

ゆうさん
ゆうさん

今回選ぶのは、この銘柄です。

【7309:シマノ】
設立:1940.1
上場:1972.11
アウトドアスポーツメーカーとして、バイシクルコンポーネンツ事業は競技用自転車から一般用自転車までロードバイク・マウンテンバイクの機構部品や用具の製造・販売。変速機等の駆動用部品・ブレーキ等の制動用部品、ホイール等のコンポーネント(サイクルパーツの世界最大手)を供給する企業のようです。
企業URL【https://www.shimano.com/jp/
07/27(水)買値21,515円
決算月12月
東証33業種輸送用機器
主市場東証プライム市場
時価総額1兆9,613億円

今日の考察

ゆうさん
ゆうさん

マキタは売上高の規模が最も大きく10年営業利益も14%となっていますが、株価推移は200週線を大きく割り込んで下落が続いており現状は落ちるナイフ状態のため見送ります。

アダストリアは今季EPS+28%増予想ですが、相対的には純利益が最も小さいです。
株価も短期的には200日線を試す展開となっており、長期的には200週線を割り込んでいます。見送ります。

テセックは時価総額が最も小さな銘柄ですが、自己資本比率87%に対してROE:16%と非常に高い収益性があります。
株価を週足チャートで見ると2021年2月に200週線を上抜けして以降は割り込むことなく推移している一方で、日足チャートでは同年12月に200日線を割り込んでいます。
今回の急落で再び反落しており直近高値の2,200円付近を抜けるまでは見送りが無難です。

以上から今回はシマノを選びました。
時価総額1.9兆円という規模感ですが営業利益27%と非常に高い優位性があり、有利子負債比率1%・自己資本比率87%に対してROE:20%と収益性も高いです。
業績推移も5期連続増収で今期EPSも+10%増予想とファンダメンタル面は最も優秀と言えます。
一方でテクニカル面では2021年9月高値から-39%も株価が下落しており200日線を割り込んで下落トレンドが継続しています。
週足チャートで見ても200週線で反発できるか?割り込むか?試す展開となっていて、現状は手を出したくないのが正直なところです。
エントリーする場合は最低でも直近高値26,000円ラインを抜けてからのほうが無難です。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

指標前期実績今期会社予想
EPS1,252.62円1,405.9円
PER17.18倍現在の株価なら、
【15.3倍】
PBR3.21倍
ミックス係数55.14
ROE20.20%
ROA23.50%
売上高5,465億円5,800億円【増収予想】
営業利益1,482億円1,610億円【増益予想】
売上高営業利益率27.13%
自己資本比率87.33%
有利子負債比率1.2%
1株配当金235.00円235.00円
配当利回り1.09%
配当性向18.8%
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しており、各証券会社ごとに数値が微妙に異なります。
最終はご自身で確認をお願いします。

今週のポートフォリオ

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
ゆうさん

2022年07月4週ポートフォリオは現在4銘柄目。
投資金額は25,808円。
損益は+75円(+0.29%)です。

今日のまとめ

07/27(水)▼は【7309:シマノ】を取り上げました。
リアルタイム株価は👆のリンク(株探)から確認出来ます。

以上。本日の値下がりランキングと、今日の逆張り投資でした。

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【先週】08月5週ポートフォリオ👇

日付検討
対象数
今日の1銘柄
09/04(日)△56銘柄【6879:IMAGICA GROUP】
09/05(月)▼41銘柄【3391:ツルハHD】
09/06(火)△50銘柄【8114:デサント】
09/07(水)▼59銘柄【7605:フジ・コーポレーション】
09/08(木)△47銘柄【3854:アイル】
09/09(金)▼50銘柄【3134:Hamee】

投資ブログの成績

2022/09/10(土)時点の成績

01月~09月の組入数206銘柄中、124銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は898,648円
損益は、+30,715円 (+3.54%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-3.71%
【S&P500指数:-15.15%

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

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参考までに。リベ大で学んだ【お金にまつわる5つの力】をアウトプットした記事がこちら👇
【超強力】築いた財産を『減らす力』について解説

今回は以上です。

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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