【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0824day【4552:JCRファーマ】

【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0824day【4552:JCRファーマ】

このブログは毎日の【日本株】ランキングから1銘柄を取り上げるまでを公開します。
545記事目の更新】

こんな読者さんにオススメ👇

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している)
  • 大型株だけでなく中小型株も検討したい
  • 再現性の高いスクリーニング方法が知りたい
  • このブログで過去に実際に選んだ銘柄の損益結果が知りたい
ゆうさん
ゆうさん

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

初心者が失敗しがちな【逆張り投資】で利益が出せるか?

このコンセプトに再現性が高い面白い銘柄検索方法を紹介。

2022/08現在、毎日銘柄比較を300日以上継続して今も更新中です!

2022/11/26(土)時点の成績

01月~09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。

投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は926,166円
損益は、+58,233円 (+6.71%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-3.48%】
【S&P500指数:-16.01%】

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

ゆうさん
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特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、今後の銘柄探しの参考にしてもらえたら嬉しいです。
それでは本日も宜しくお願いします🙌

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08/24(水)記事概要

スクリーニング概要👇

2022/08/24(水)付
今日は値下がりランキングからスクリーニングします。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

記事構成は以下の通り👇

  • 相場の振り返り
  • 【平日企画】個別株投資の振り返り
  • 【株のこ流】日本株投資ブログの前提条件
  • ランキング上位から25銘柄ピックアップ
  • 25銘柄を4銘柄にスクリーニング
  • 4銘柄の比較検討
  • 今日の1銘柄を決定
  • 銘柄情報と個人的な考察
  • まとめ

【株式相場】振り返り

ゆうさん
ゆうさん

まずは相場の振り返りです。

前回の記事

08/23(火)値上がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0823day/
【6045:レントラックス】
【6030:アドベンチャー】
【7878:光・彩】
【2674:ハードオフコーポレーション】
08/22(月)値下がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0822day/
【3962:チェンジ】
【4971:メック】
【3925:ダブルスタンダード】
【9962:ミスミグループ本社】

【日本株】日経平均株価の推移

08/24(水)
日経平均終値:28,313.47円
前日比:-139.28円(-0.49%)

引用元:マネックス証券

【米国株】S&P500指数の推移

08/23(火)~08/24(水)
S&P500指数終値:4,128.73pt
前日比:-9.26pt(-0.22%)

引用元:マネックス証券

【日本株】個別株投資の振り返り

『今日の1銘柄』を選ぶ前に、過去に取り上げた銘柄の投資結果を振り返ります。
対象日は以下の通り👇

  • 1ヶ月前:2022/07/24(日)
  • 3ヶ月前:2022/05/24(火)
  • 6ヶ月前:2022/02/24(木)
ゆうさん
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当時ピックアップした計12銘柄の今現在を確認。
更に、その中から最大リターン銘柄を深掘りします。

投資結果:2022/07/24(日)

1ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
07/22(金)日経平均終値:27,914.66円
※07/24が市場休日の為、07/22の日経平均株価を代用します。
〈本日〉
2022/08/24(水)日経平均終値:28,313.47円
1ヶ月比+398.81円(+1.43%)
ゆうさん
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07/24(日)値上がりランキング【53銘柄】から、

【7172:ジャパンインベストメントアドバイザー】
【4334:ユークス】
【6897:ツインバード工業】
【6262:ペガサスミシン製造】

この4銘柄をピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+1.43%
S&P500指数+4.22%
最大利益率+29.26%【6262:ペガサスミシン製造】
最大損失率-6.54%【7172:ジャパンインベストメントアドバイザー】

投資結果:2022/05/24(火)

3ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
05/24(火)日経平均終値:26,748.14円
〈本日〉
2022/08/24(水)日経平均終値:28,313.47円
3ヶ月比+1,565.33円(+5.85%)
ゆうさん
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05/24(火)値上がりランキングから、

【7721:東京計器】
【2814:佐藤食品工業】
【6616:トレックス・セミコンダクター】
【6405:鈴茂器工】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+5.85%
S&P500指数+4.75%
最大利益率+8.58%【7721:東京計器】
最大損失率-50.94%【6405:鈴茂器工】

ゆうさん
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3ヶ月前:05/24(火)の1銘柄は、
【6616:トレックス・セミコンダクター】

損益:+67円(+2.32%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0524day/

投資結果:2022/02/24(木)

6ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
02/24(木)日経平均終値:25,970.82円
〈本日〉
2022/08/24(水)日経平均終値:28,313.47円
6ヶ月比+2,342.65円(+9.02%)
ゆうさん
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02/24(木)値上がりランキングから、

【7744:ノーリツ鋼機】
【8278:フジ】
【1605:INPEX】
【7832:バンダイナムコHD】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+9.02%
S&P500指数-3.73%
最大利益率+29.78%【1605:INPEX】
最大損失率-27.69%【8278:フジ】

ゆうさん
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6ヶ月前:02/24(木)の1銘柄は、
【1605:INPEX】

損益:+366円(+29.78%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0224day/

最大リターン【1605:INPEX】

ゆうさん
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今日の最大リターンは【6ヶ月前】02/24(木)の、
【1605:INPEX】

利益率は+366円(+29.78%)でした。

【1605:INPEX】
設立:2006.4
上場:2006.4
原油・ガス開発生産国内最大手。政府が黄金株保有。豪州でLNG案件(イクシス)を操業
(引用元:四季報)
企業URL【https://www.inpex.co.jp/

テクニカルチャート分析

引用元:マネックス証券

ファンダメンタルズ指標

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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現在の株価:1,595円

〈今期会社予想〉
EPS:252.47円
PER:6.21倍

配当金額:60.00円
配当利回り:3.83%
配当性向:23.77%

この銘柄を当時選んだ個人的な考察は過去記事をご参照下さい。

https://you-sun-zakky.com/2022_0224day/

【日本株】スクリーニング

株のこ流・日本株投資の前提条件

当ブログの前進サイト【ゆうさんのざっきーブログ】2021年09月から毎日更新を現在進行系で継続中。
その中でスクリーニングルールを常にアップデートしてきました。

日本株投資ブログの運営ルール
ルール①・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
ルール②・ランキング上位順からスクリーニングする
ルール③・市場動向の予測や、企業の評判は考慮しない
ルール④・当日終値をポートフォリオに組み込む
ゆうさん
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当ブログ運営の企画上、必ずしも利益が狙える銘柄がスクリーニングされるとは限りません。
また、株価下落(上昇)ランキングの上位銘柄から選ぶことは、
・積極的に落ちるナイフを掴む行為
・積極的に高値掴みする行為
こういうリスクも伴います。

投資はあくまで自己責任&自己判断ですのでご注意下さい!

日本株ランキングを確認

今日の値上がりランキング

引用元:マネックス証券

今日の値下がりランキング

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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今日は値下がりランキングからスクリーニングを行います。

今日の25銘柄

ランキング上位から25銘柄をピックアップ。
ただし、下記条件に該当する銘柄は事前に対象外とします。

対象外となる条件
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値600円未満〉
上場期間が短いと判断した銘柄〉
※2022/08/21から取引値600円→700円に引き上げました。

最低取引値を設定している理由はこちら
【株価が安い銘柄を買って失敗する理由について解説】

今回、上場期間が短いと判断した銘柄👇

  • 【9241:フューチャーリンクネットワーク】
  • 【9213:セイファート】
  • 【4263:サスメド】
  • 【4167:ココペリ】
  • 【9252:ラストワンマイル】
  • 【5035:HOUSEI】
  • 【9212:Green Earth Institute】
  • 【7110:クラシコム】
  • 【4125:三和油化工業】
  • 【7064:ハウテレビジョン】
  • 【7692:アースインフィニティ】
  • 【4412:サイエンスアーツ】
  • 【4168:ヤプリ】
  • 【7695:交換できるくん】
  • 【4011:ヘッドウォータース】

上記条件を考慮して【上位63銘柄】からピックアップした25銘柄👇

今日のピックアップ25銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
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ここから4銘柄まで絞り込みます。

スクリーニングルール

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます
EPS35円未満は除外)
PER(50倍以上は除外)
自己資本比率(40%未満は除外)
出来高(取引量下位から除外)
※2022/08/21からEPS:30円未満→35円未満に引き締めました。

ブログ運営の企画上、同一銘柄の重複を減らすため直近4か月以内に取り上げた銘柄もピックアップ対象外とします。

ゆうさん
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今日のスクリーニングでは、
条件①により12銘柄を除外。
条件②により1銘柄を除外。
条件③により6銘柄を除外。
条件④により1銘柄を除外しました。

今日の4銘柄

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日のピックアップ4銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
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08/24(水)値下がりランキング【上位63銘柄】から、

【7878:光・彩】
【4552:JCRファーマ】
【2767:フィールズ】
【6235:オプトラン】

この4銘柄をピックアップしました。

【7878:光・彩】

引用元:マネックス証券

【4552:JCRファーマ】

引用元:マネックス証券

【2767:フィールズ】

引用元:マネックス証券

【6235:オプトラン】

引用元:マネックス証券

銘柄比較

指標比較

引用元:マネックス証券

業績比較

引用元:マネックス証券

チャート比較

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【7878:光・彩】
【4552:JCRファーマ】
【2767:フィールズ】
【6235:オプトラン】

あなたはどの企業に出資したいですか?

プロモーション

ゆうさん
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少し宣伝させて下さい🙌

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私が実際に運用している単元未満株による日本株投資の運用成績を毎日公開しています。

もしこの記事が「面白かった!」「参考になったよ」と感じてもらえたら。
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私個人の実際のネオモバ運用成績はこちら👇

【日本株】08/24(水)の銘柄

【免責事項

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではなく、利益を保証するものではありません

『投資しない』
『休むも相場』

この判断も重要な選択肢のひとつです。

【個人的な考察】や【損益結果】など過去の記事を参考にして頂けますが、最後は自己責任&自己判断になります。
投資にはリスクが伴うため、十分ご注意下さい。

【4552:JCRファーマ】

ゆうさん
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今回選ぶのは、この銘柄です。

【4552:JCRファーマ】
設立:1975.9
上場:1992.10
スペシャリティファーマとして遺伝子組換え技術や細胞培養技術を利用した希少疾病・難病への取組み、遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤「グロウジェクト」や、遺伝子組換ヒトエリスロポエチン製剤「エポエチンアルファ」(腎性貧血治療薬、販売元/キッセイ薬品工業)を主力商品とするバイオ医薬品企業のようです。
企業URL【https://www.jcrpharm.co.jp/
引用元:マネックス証券|銘柄スカウター
08/24(水)買値2,171円
決算月03月
東証33業種医薬品
主市場東証プライム市場
時価総額2,815億円

今日の考察

ゆうさん
ゆうさん

光・彩は収益性が低く予想PER:36倍と割高感もあります。
連日の株価の激しい上下からも手を出さないほうが無難です。

オプトランは有利子負債比率1%・自己資本比率71%と財務面は非常に優秀ですが、業績は減収減益が続いています。
株価も200週線より下で推移しているため見送りです。

フィールズの株価は直近2月頃から200週線も大きく引き離しているためテクニカル的には最も上昇益を狙える可能性があります。
ただ、収益性が低く業績も赤字決算が目立っており、10年平均では売上高成長率は0.3%しかありません。

以上から今回はJCRファーマを選びました。
売上高成長率は10年平均14%、営業利益率は10年平均17%と最も業績を伸ばしていてROE:32%と収益性も抜群です。
株価も長期的には右肩上がりではあるものの、2021年7月から下落に転じていて200週線を割り込んでいます。
2022年1月銘柄として取り上げた時点から一時+46%も上昇しましたが、現状は再び200日線も割り込んで安値ラインを試す展開です。
ファンダメンタル面では魅力的ですが今期EPSも-29%減益予想となっているため、底打ちを確認できるまでは見送るほうが無難です。

今回はどの銘柄も手を出したくないのが正直なところです。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

指標前期実績今期会社予想
EPS117.26円83.2円
PER18.51倍現在の株価なら、
【26.0倍】
PBR5.28倍
ミックス係数97.73
ROE32.90%
ROA24.00%
売上高510.8億円450.0億円【減収予想】
営業利益199.3億円145.0億円【減益予想】
売上高営業利益率39.02%
自己資本比率51.80%
有利子負債比率35.57%
1株配当金22.00円20.00円【減配予想】
配当利回り1.01%
配当性向18.8%
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しており、各証券会社ごとに数値が微妙に異なります。
最終はご自身で確認をお願いします。

今週のポートフォリオ

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
ゆうさん

2022年08月4週ポートフォリオは現在4銘柄目。
投資金額は8,321円。
損益は-159円(-1.91%)です。

今日のまとめ

08/24(水)▼は【4552:JCRファーマ】を取り上げました。
リアルタイム株価は👆のリンク(株探)から確認出来ます。

以上。本日の値下がりランキングと、今日の逆張り投資でした。

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【先週】08月5週ポートフォリオ👇

日付検討
対象数
今日の1銘柄
09/04(日)△56銘柄【6879:IMAGICA GROUP】
09/05(月)▼41銘柄【3391:ツルハHD】
09/06(火)△50銘柄【8114:デサント】
09/07(水)▼59銘柄【7605:フジ・コーポレーション】
09/08(木)△47銘柄【3854:アイル】
09/09(金)▼50銘柄【3134:Hamee】

投資ブログの成績

2022/11/26(土)時点の成績

01月~09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。

投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は926,166円
損益は、+58,233円 (+6.71%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-3.48%】
【S&P500指数:-16.01%】

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

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参考までに。リベ大で学んだ【お金にまつわる5つの力】をアウトプットした記事がこちら👇
【超強力】築いた財産を『減らす力』について解説

今回は以上です。

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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