【日本株】値上がり銘柄に順張り投資2022_0904day【6879：IMAGICA GROUP】
2022.09.05投稿
このブログは毎日の【日本株】ランキングから1銘柄を取り上げるまでを公開します。
【554記事目の更新】
こんな読者さんにオススメ👇
- 日本の個別株投資をしている（始めようか検討している）
- 大型株だけでなく中小型株も検討したい
- 再現性の高いスクリーニング方法が知りたい
- このブログで過去に実際に選んだ銘柄の損益結果が知りたい
こんにちは！
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます！
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
初心者が失敗しがちな【逆張り投資】で利益が出せるか？
このコンセプトに再現性が高い面白い銘柄検索方法を紹介。
2022/08現在、毎日銘柄比較を300日以上継続して今も更新中です！
2022/11/26(土)時点の成績
01月～09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
（1銘柄平均：4,173円）
現在の評価額は926,166円。
損益は、+58,233円 （+6.71%）となりました。
同期間の日米指数
【日経平均株価：-3.48%】
【S&P500指数：-16.01%】
- 実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版
注）個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、今後の銘柄探しの参考にしてもらえたら嬉しいです。
それでは本日も宜しくお願いします🙌
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09/04(日)記事概要
スクリーニング概要👇
- 2022/09/04(日)付
- 今日は値上がりランキングからスクリーニングします。
- 日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング
記事構成は以下の通り👇
- 相場の振り返り
- ※日曜日のため個別株の振り返り企画はお休みです
- 【株のこ流】日本株投資ブログの前提条件
- ランキング上位から25銘柄ピックアップ
- 25銘柄を4銘柄にスクリーニング
- 4銘柄の比較検討
- 今日の1銘柄を決定
- 銘柄情報と個人的な考察
- まとめ
【株式相場】振り返り
まずは相場の振り返りです。
前回の記事
- 09/02(金)値下がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0902day/ - 【1382：ホーブ】
【3180：ビューティガレージ】
【8068：菱洋エレクトロ】
【5724：アサカ理研】
- 09/01(木)値上がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0901day/ - 【8068：菱洋エレクトロ】
【6033：エクストリーム】
【1928：積水ハウス】
【9262：シルバーライフ】
【日本株】日経平均株価の推移
09/02(金)
日経平均終値：27,650.84円
前日比：-10.63円（-0.04%）
※09/04(日)は市場休日の為、直前のデータを表記しています。
【米国株】S&P500指数の推移
09/02(金)～09/03(土)
S&P500指数終値：3,924.26pt
前日比：-42.59pt（-1.07%）
【日本株】スクリーニング
株のこ流・日本株投資の前提条件
当ブログの前進サイト【ゆうさんのざっきーブログ】で2021年09月から毎日更新を現在進行系で継続中。
その中でスクリーニングルールを常にアップデートしてきました。
- 日本株投資ブログの運営ルール
- ルール①・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
ルール②・ランキング上位順からスクリーニングする
ルール③・市場動向の予測や、企業の評判は考慮しない
ルール④・当日終値をポートフォリオに組み込む
当ブログ運営の企画上、必ずしも利益が狙える銘柄がスクリーニングされるとは限りません。
また、株価下落（上昇）ランキングの上位銘柄から選ぶことは、
・積極的に落ちるナイフを掴む行為
・積極的に高値掴みする行為
こういうリスクも伴います。
投資はあくまで自己責任&自己判断ですのでご注意下さい！
日本株ランキングを確認
今日の値上がりランキング
※09/04(日)は市場休日の為、直前のランキングを表記しています。
今日の値下がりランキング
今日は値上がりランキングからスクリーニングを行います。
今日の25銘柄
ランキング上位から25銘柄をピックアップ。
ただし、下記条件に該当する銘柄は事前に対象外とします。
- 対象外となる条件
- 〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値700円未満〉
〈上場期間が短いと判断した銘柄〉
最低取引値を設定している理由はこちら
【株価が安い銘柄を買って失敗する理由について解説】
今回、上場期間が短いと判断した銘柄👇
- 【7687：ミクリード】
- 【7376：BCC】
- 【4496：コマースOneホールディングス】
- 【7031：インバウンドテック】
- 【5036：日本ビジネスシステムズ】
- 【5026：トリプルアイズ】
- 【4267：ライトワークス】
- 【4432：ウイングアーク1st】
- 【7318：セレンディップ・ホールディングス】
- 【4446：Link－U】
- 【4488：AI inside】
上記条件を考慮して【上位56銘柄】からピックアップした25銘柄👇
今日のピックアップ25銘柄
ここから4銘柄まで絞り込みます。
スクリーニングルール
当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。
- ①→②→③→④の優先順位で絞り込みます
- ①EPS（35円未満は除外）
②PER（50倍以上は除外）
③自己資本比率（40%未満は除外）
④出来高（取引量下位から除外）
ブログ運営の企画上、同一銘柄の重複を減らすため直近4か月以内に取り上げた銘柄及び3回連続ピックアップされた銘柄も対象外とします。
- 【7809：壽屋】
- 【7878：光・彩】
今日のスクリーニングでは、
条件①により6銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により3銘柄を除外。
条件④により10銘柄を除外しました。
今日の4銘柄
スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。
今日のピックアップ4銘柄
09/04(日)値上がりランキング【56銘柄】から、
【6898：トミタ電機】
【6090：ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ】
【6879：IMAGICA GROUP】
【9025：鴻池運輸】
この4銘柄をピックアップしました。
【6898：トミタ電機】
【6090：ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ】
【6879：IMAGICA GROUP】
【9025：鴻池運輸】
銘柄比較
指標比較
業績比較
チャート比較
今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。
【6898：トミタ電機】
【6090：ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ】
【6879：IMAGICA GROUP】
【9025：鴻池運輸】
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【日本株】09/04(日)の銘柄
【免責事項】
繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではなく、利益を保証するものではありません。
『投資しない』
『休むも相場』
この判断も重要な選択肢のひとつです。
【個人的な考察】や【損益結果】など過去の記事を参考にして頂けますが、最後は自己責任&自己判断になります。
投資にはリスクが伴うため、十分ご注意下さい。
【6879：IMAGICA GROUP】
今回選ぶのは、この銘柄です。
- 【6879：IMAGICA GROUP】
- 設立：1974.6
上場：1997.9 - 映像＆エンタテインメント事業として映画・アニメ制作、放送・映像機器、映像技術サービス、グローバルE2Eサービスを提供。映プロジェクトマッピング（国内最大手）、VRシステム、VFX、オンラインライブ演出/メタバースなど新技術を活用した映像製作に実績を持つ起業のようです。
- 企業URL【https://www.imagicagroup.co.jp/】
引用元：マネックス証券｜銘柄スカウター
| 09/04(日)買値 | 892円 |
| 決算月 | 03月 |
| 東証33業種 | 情報・通信業 |
| 主市場 | 東証プライム市場 |
| 時価総額 | 399.0億円 |
今日の考察
鴻池運輸は時価総額が最も大きいですが、売上高成長率は10年平均2.9%しかありません。
株価もまだ200週線を上に抜けていないため見送ります。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズはROE:20%と圧倒的に収益性が高く、売上高推移も好調です。
株価も短期的には200日線を大きく上に抜けて直近高値ラインに到達している一方で、週足チャートでみると200週線を試す展開です。
1,000円ラインを抜けるまでは見送りが無難です。
トミタ電機の株価はストップ高で2015年高値付近にまで達しており、ここを上に抜ければ大きな上昇益が狙える可能性があります。
ただ、時価総額36億円と非常に規模が小さく、営業利益率は10年平均-5.6%と赤字決算が目立ちます。
以上から今回はIMAGICA GROUPを選びました。
今季EPS-23%減予想と業績推移が良いとは言えません。
営業利益率は10年平均2.2%と優位性が低い一方で、ROE:9%と収益性は悪くはありません。
株価推移を見ると直近1年間は200日線を割り込むこと無く上昇を続けていて、2021年1月底値から上昇トレンドラインを描いています。
現状の900円ラインを上に抜ければ更に高値を狙える可能性があります。
ただ、信用倍率5.3倍と買い残が多く溜まっており、現状の業績と時価総額399億円という規模感を考えると、無理に手を出さなくても良いかなと思います。
あくまで個人的な感想です(‘ω‘)
| 指標 | 前期実績 | 今期会社予想 |
|---|---|---|
| EPS | 61.49円 | 47.3円 |
| PER | 14.51倍 | 現在の株価なら、 【18.8倍】 |
| PBR | 1.27倍 | |
| ミックス係数 | 18.42 | |
| ROE | 9.30% | |
| ROA | 5.90% | |
| 売上高 | 801.8億円 | 880.0億円【増収予想】 |
| 営業利益 | 34.1億円 | 36.0億円【増益予想】 |
| 売上高営業利益率 | 4.26% | |
| 自己資本比率 | 42.45% | |
| 有利子負債比率 | 26.96% | |
| 1株配当金 | 15.00円 | 15.00円 |
| 配当利回り | 1.68% | |
| 配当性向 | 24.4% |
- ※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しており、各証券会社ごとに数値が微妙に異なります。
最終はご自身で確認をお願いします。
今週のポートフォリオ
2022年09月1週ポートフォリオは現在1銘柄目。
購入金額は892円。
損益は+0.0円（+0.0%）です。
今日のまとめ
09/04(日)△は【6879：IMAGICA GROUP】を取り上げました。
リアルタイム株価は👆のリンク（株探）から確認出来ます。
以上。本日の値上がりランキングと、今日の順張り投資でした。
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【最新】日本株投資ブログ👇
【先週】08月5週ポートフォリオ👇
| 日付 | 検討 対象数 | 今日の1銘柄 |
|---|---|---|
| 09/04(日)△ | 56銘柄 | 【6879：IMAGICA GROUP】 |
| 09/05(月)▼ | 41銘柄 | 【3391：ツルハHD】 |
| 09/06(火)△ | 50銘柄 | 【8114：デサント】 |
| 09/07(水)▼ | 59銘柄 | 【7605：フジ・コーポレーション】 |
| 09/08(木)△ | 47銘柄 | 【3854：アイル】 |
| 09/09(金)▼ | 50銘柄 | 【3134：Hamee】 |
投資ブログの成績
2022/11/26(土)時点の成績
01月～09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
（1銘柄平均：4,173円）
現在の評価額は926,166円。
損益は、+58,233円 （+6.71%）となりました。
同期間の日米指数
【日経平均株価：-3.48%】
【S&P500指数：-16.01%】
- 実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版
注）個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。
兄弟サイトの紹介
皆さんに読んで頂いている【株レポブログ】のほかに、
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今回は以上です。
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ