【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0817day【6070：キャリアリンク】
2022.08.20更新
このブログは毎日の【日本株】ランキングから1銘柄を取り上げるまでを公開します。
【539記事目の更新】
こんな読者さんにオススメ👇
- 日本の個別株投資をしている（始めようか検討している）
- 大型株だけでなく中小型株も検討したい
- 再現性の高いスクリーニング方法が知りたい
- このブログで過去に実際に選んだ銘柄の損益結果が知りたい
こんにちは！
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます！
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
初心者が失敗しがちな【逆張り投資】で利益が出せるか？
このコンセプトに再現性が高い面白い銘柄検索方法を紹介。
2022/08現在、毎日銘柄比較を300日以上継続して今も更新中です！
2022/11/26(土)時点の成績
01月～09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
（1銘柄平均：4,173円）
現在の評価額は926,166円。
損益は、+58,233円 （+6.71%）となりました。
同期間の日米指数
【日経平均株価：-3.48%】
【S&P500指数：-16.01%】
- 実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版
注）個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、今後の銘柄探しの参考にしてもらえたら嬉しいです。
それでは本日も宜しくお願いします🙌
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08/17(水)記事概要
スクリーニング概要👇
- 2022/08/17(水)付
- 今日は値下がりランキングからスクリーニングします。
- 日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング
記事構成は以下の通り👇
- 相場の振り返り
- 【平日企画】個別株投資の振り返り
- 【株のこ流】日本株投資ブログの前提条件
- ランキング上位から25銘柄ピックアップ
- 25銘柄を4銘柄にスクリーニング
- 4銘柄の比較検討
- 今日の1銘柄を決定
- 銘柄情報と個人的な考察
- まとめ
【株式相場】振り返り
まずは相場の振り返りです。
前回の記事
- 08/16(火)値上がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0816day/ - 【7046：TDSE】
【9514：エフオン】
【9325：ファイズHD】
【7809：壽屋】
- 08/15(月)値下がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0815day/ - 【6067：インパクトHD】
【6580：ライトアップ】
【6238：フリュー】
【4395：アクリート】
【日本株】日経平均株価の推移
08/17(水)
日経平均終値：29,222.77円
前日比：+353.86円（+1.23%）
【米国株】S&P500指数の推移
08/16(火)～08/17(水)
S&P500指数終値：4,305.20pt
前日比：+8.06pt（+0.19%）
【日本株】個別株投資の振り返り
『今日の1銘柄』を選ぶ前に、過去に取り上げた銘柄の投資結果を振り返ります。
対象日は以下の通り👇
- 1ヶ月前：2022/07/17(日)
- 3ヶ月前：2022/05/17(火)
- 6ヶ月前：2022/02/17(木)
当時ピックアップした計12銘柄の今現在を確認。
更に、その中から最大リターン銘柄を深掘りします。
投資結果：2022/07/17(日)
- 1ヶ月間：市場平均の動向
- 〈当時〉
07/15(金)日経平均終値：26,788.47円
※07/17が市場休日の為、07/15の日経平均株価を代用します。 - 〈本日〉
2022/08/17(水)日経平均終値：29,222.77円 - 1ヶ月比：+2,434.30円（+9.09%）
07/17(日)値上がりランキング【上位58銘柄】から、
【7711：助川電気工業】
【9983：ファーストリテイリング】
【6324：ハーモニック・ドライブ・システムズ】
【6378：木村化工機】
この4銘柄をピックアップしました。
株価チャートで比較
株価損益で比較
| 日経平均株価 | +9.09% | |
| S&P500指数 | +11.44% | |
| 最大利益率 | +15.61% | 【9983：ファーストリテイリング】 |
| 最大損失率 | -9.26% | 【7711：助川電気工業】 |
1ヶ月前：07/17(日)の1銘柄は、
【9983：ファーストリテイリング】
損益：+11,900円（+15.61%）でした。
投資結果：2022/05/17(火)
- 3ヶ月間：市場平均の動向
- 〈当時〉
05/17(火)日経平均終値：26,659.75円 - 〈本日〉
2022/08/17(水)日経平均終値：29,222.77円 - 3ヶ月比：+2,563.02円（+9.61%）
05/17(火)値上がりランキングから、
【6409：キトー】
【6890：フェローテックHD】
【9260：西本WismettacHD】
【6101：ツガミ】
この4銘柄ピックアップしました。
株価チャートで比較
株価損益で比較
| 日経平均株価 | +9.61% | |
| S&P500指数 | +5.29% | |
| 最大利益率 | +27.50% | 【6409：キトー】 |
| 最大損失率 | -1.66% | 【6890：フェローテックHD】 |
投資結果：2022/02/17(木)
- 6ヶ月間：市場平均の動向
- 〈当時〉
02/17(木)日経平均終値：27,232.87円 - 〈本日〉
2022/08/17(水)日経平均終値：29,222.77円 - 6ヶ月比：+1,989.90円（+7.31%）
02/17(木)値上がりランキングから、
【6391：加地テック】
【2307：クロスキャット】
【4274：細谷火工】
【3768：リスクモンスター】
この4銘柄ピックアップしました。
株価チャートで比較
株価損益で比較
| 日経平均株価 | +7.31% | |
| S&P500指数 | -1.71% | |
| 最大利益率 | +36.98% | 【2307：クロスキャット】 |
| 最大損失率 | -15.38% | 【6391：加地テック】 |
最大リターン【2307：クロスキャット】
今日の最大リターンは【6ヶ月前】02/17(木)の、
【2307：クロスキャット】
利益率は+663円（+36.98%）でした。
- 【2307：クロスキャット】
- 設立：1973.6
上場：2002.6 - ソフトウェア開発軸の中堅ＳＩ。クレジット向けシステム強み。Ｍ＆Ａで製造系、西日本へ展開
（引用元：四季報） - 企業URL【https://www.xcat.co.jp/】
テクニカルチャート分析
ファンダメンタルズ指標
現在の株価：1,228円
〈今期会社予想〉
EPS：51.31円
PER：24.05倍
配当金額：18.00円
配当利回り：1.46%
配当性向：35.08%
この銘柄を当時選んだ個人的な考察は過去記事をご参照下さい。
【日本株】スクリーニング
株のこ流・日本株投資の前提条件
当ブログの前進サイト【ゆうさんのざっきーブログ】で2021年09月から毎日更新を現在進行系で継続中。
その中でスクリーニングルールを常にアップデートしてきました。
- 日本株投資ブログの運営ルール
- ルール①・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
ルール②・ランキング上位順からスクリーニングする
ルール③・市場動向の予測や、企業の評判は考慮しない
ルール④・当日終値をポートフォリオに組み込む
当ブログ運営の企画上、必ずしも利益が狙える銘柄がスクリーニングされるとは限りません。
また、株価下落（上昇）ランキングの上位銘柄から選ぶことは、
・積極的に落ちるナイフを掴む行為
・積極的に高値掴みする行為
こういうリスクも伴います。
投資はあくまで自己責任&自己判断ですのでご注意下さい！
日本株ランキングを確認
今日の値上がりランキング
今日の値下がりランキング
今日は値下がりランキングからスクリーニングを行います。
今日の25銘柄
ランキング上位から25銘柄をピックアップ。
ただし、下記条件に該当する銘柄は事前に対象外とします。
- 対象外となる条件
- 〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値600円未満〉
〈上場期間が短いと判断した銘柄〉
最低取引値を設定している理由はこちら
【株価が安い銘柄を買って失敗する理由について解説】
今回、上場期間が短いと判断した銘柄👇
- 【7794：イーディーピー】
- 【9252：ラストワンマイル】
- 【4371：コアコンセプト・テクノロジー】
- 【4445：リビン・テクノロジーズ】
- 【4377：ワンキャリア】
- 【2585：ライフドリンク カンパニー】
- 【4193：ファブリカコミュニケーションズ】
- 【4434：サーバーワークス】
- 【5036：日本ビジネスシステムズ】
- 【4200：HCSホールディングス】
- 【7065：ユーピーアール】
- 【4068：ベイシス】
- 【4435：カオナビ】
- 【4937：Waqoo】
- 【2986：LAホールディングス】
- 【4880：セルソース】
- 【4480：メドレー】
上記条件を考慮して【上位52銘柄】からピックアップした25銘柄👇
今日のピックアップ25銘柄
ここから4銘柄まで絞り込みます。
スクリーニングルール
当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。
- ①→②→③→④の優先順位で絞り込みます
- ①EPS（30円未満は除外）
②PER（50倍以上は除外）
③自己資本比率（40%未満は除外）
④出来高（取引量下位から除外）
ブログ運営の企画上、同一銘柄の重複を減らすため直近4か月以内に取り上げた銘柄もピックアップ対象外とします。
今日のスクリーニングでは、
条件①により14銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により3銘柄を除外。
条件④により2銘柄を除外しました。
今日の4銘柄
スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。
今日のピックアップ4銘柄
08/17(水)値下がりランキング【上位52銘柄】から、
【6070：キャリアリンク】
【9837：モリト】
【7818：トランザクション】
【2130：メンバーズ】
この4銘柄をピックアップしました。
【6070：キャリアリンク】
【9837：モリト】
【7818：トランザクション】
【2130：メンバーズ】
銘柄比較
指標比較
業績比較
チャート比較
今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。
【6070：キャリアリンク】
【9837：モリト】
【7818：トランザクション】
【2130：メンバーズ】
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私個人の実際のネオモバ運用成績はこちら👇
【日本株】08/17(水)の銘柄
【免責事項】
繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではなく、利益を保証するものではありません。
『投資しない』
『休むも相場』
この判断も重要な選択肢のひとつです。
【個人的な考察】や【損益結果】など過去の記事を参考にして頂けますが、最後は自己責任&自己判断になります。
投資にはリスクが伴うため、十分ご注意下さい。
【6070：キャリアリンク】
今回選ぶのは、この銘柄です。
- 【6070：キャリアリンク】
- 設立：1996.10
上場：2012.11 - 人材サービス会社として、事務系、製造系、営業系の各事業や、官公庁（マイナンバー・臨時給付金・年金関連）・金融系への派遣・請負ビジネス、CRM関連はコールセンター業務が中心。その他、法人向けに自動車の運行管理からメンテナンス等の自動車管理に関する事業を営む企業のようです。
- 企業URL【https://www.careerlink.co.jp/】
| 08/17(水)買値 | 2,296円 |
| 決算月 | 03月 |
| 東証33業種 | サービス業 |
| 主市場 | 東証プライム市場 |
| 時価総額 | 289.0億円 |
今日の考察
モリトは営業利益率3%・ROE:4%と収益性が低いです。
株価も200日線を割り込んでいるため見送りです。
トランザクションは営業利益率16%と最も優位性が高い点は魅力的ですが、週足チャートで移動平均線を見ると上昇圧力が弱まっている印象があるため見送ります。
メンバーズは収益性・財務面・業績推移と優秀ですが、比較をした場合相対的に見劣りを感じます。
また、株価を週足チャートで見ると長期では上昇している一方で、日足チャートを見ると短期では200日線が下を向き始めています。
以上から今回はキャリアリンクを選びました。
EPSは相対的に最も大きく今期+10%と増益予想となっていて、予想PER:8倍と割安感もあります。
営業利益率10%・ROE:41%と収益性も非常に高く業績推移も順調です。
テクニカル的にも直近5月に株価は200日線を上抜けして上昇を続けており、週足チャートで見ても2020年7月以降は200週線より上で推移しています。
時価総額289億円と規模も小さいため積極的に買い向かわなくてもよいと思いますが、エントリーする場合は2,100円付近を割り込まずに反転したことを確認してからでも良いと思います。
あくまで個人的な感想です(‘ω‘)
| 指標 | 前期実績 | 今期会社予想 |
|---|---|---|
| EPS | 263.89円 | 268.7円 |
| PER | 8.70倍 | 現在の株価なら、 【8.5倍】 |
| PBR | 3.25倍 | |
| ミックス係数 | 28.27 | |
| ROE | 20.96% | |
| ROA | 31.60% | |
| 売上高 | 431.0億円 | 500.1億円【増収予想】 |
| 営業利益 | 44.2億円 | 46.4億円【増益予想】 |
| 売上高営業利益率 | 10.26% | |
| 自己資本比率 | 50.19% | |
| 有利子負債比率 | 11.76% | |
| 1株配当金 | 40.00円 | 50.00円【増配予想】 |
| 配当利回り | 1.61% | |
| 配当性向 | 15.2% |
- ※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しており、各証券会社ごとに数値が微妙に異なります。
最終はご自身で確認をお願いします。
今週のポートフォリオ
2022年08月3週ポートフォリオは現在4銘柄目。
投資金額は12,803円。
損益は-176円（-1.37%）です。
今日のまとめ
08/17(水)▼は【6070：キャリアリンク】を取り上げました。
リアルタイム株価は👆のリンク（株探）から確認出来ます。
以上。本日の値下がりランキングと、今日の逆張り投資でした。
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【最新】日本株投資ブログ👇
【先週】08月5週ポートフォリオ👇
| 日付 | 検討 対象数 | 今日の1銘柄 |
|---|---|---|
| 09/04(日)△ | 56銘柄 | 【6879：IMAGICA GROUP】 |
| 09/05(月)▼ | 41銘柄 | 【3391：ツルハHD】 |
| 09/06(火)△ | 50銘柄 | 【8114：デサント】 |
| 09/07(水)▼ | 59銘柄 | 【7605：フジ・コーポレーション】 |
| 09/08(木)△ | 47銘柄 | 【3854：アイル】 |
| 09/09(金)▼ | 50銘柄 | 【3134：Hamee】 |
投資ブログの成績
2022/11/26(土)時点の成績
01月～09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
（1銘柄平均：4,173円）
現在の評価額は926,166円。
損益は、+58,233円 （+6.71%）となりました。
同期間の日米指数
【日経平均株価：-3.48%】
【S&P500指数：-16.01%】
- 実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
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注）個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。
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【超強力】築いた財産を『減らす力』について解説
今回は以上です。
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ