【日本株】値上がり銘柄に順張り投資2022_0807day【2801:キッコーマン】

【日本株】値上がり銘柄に順張り投資2022_0807day【2801:キッコーマン】

このブログは毎日の【日本株】ランキングから1銘柄を取り上げるまでを公開します。
530記事目の更新】

こんな読者さんにオススメ👇

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している)
  • 大型株だけでなく中小型株も検討したい
  • 再現性の高いスクリーニング方法が知りたい
  • このブログで過去に実際に選んだ銘柄の損益結果が知りたい
ゆうさん
ゆうさん

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

初心者が失敗しがちな【逆張り投資】で利益が出せるか?

このコンセプトに再現性が高い面白い銘柄検索方法を紹介。

2022/08現在、毎日銘柄比較を300日以上継続して今も更新中です!

2022/09/10(土)時点の成績

01月~09月の組入数206銘柄中、124銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は898,648円
損益は、+30,715円 (+3.54%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-3.71%
【S&P500指数:-15.15%

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

ゆうさん
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特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、今後の銘柄探しの参考にしてもらえたら嬉しいです。
それでは本日も宜しくお願いします🙌

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08/07(日)記事概要

スクリーニング概要👇

2022/08/07(日)付
今日は値上がりランキングからスクリーニングします。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

記事構成は以下の通り👇

  • 相場の振り返り
  • ※日曜日のため個別株の振り返り企画はお休みです
  • 【株のこ流】日本株投資ブログの前提条件
  • ランキング上位から25銘柄ピックアップ
  • 25銘柄を4銘柄にスクリーニング
  • 4銘柄の比較検討
  • 今日の1銘柄を決定
  • 銘柄情報と個人的な考察
  • まとめ

【株式相場】振り返り

ゆうさん
ゆうさん

まずは相場の振り返りです。

前回の記事

08/05(金)値下がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0805day/
【6869:シスメックス】
【7745:A&DホロンHD】
【8098:稲畑産業】
【3774:インターネットイニシアティブ】
08/04(木)値上がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0804day/
【4312:サイバネットシステム】
【3110:日東紡績】
【8056:BIPROGY】
【7270:SUBARU】

【日本株】日経平均株価の推移

08/05(金)
日経平均終値:28,175.87円
前日比:+243.67円(+0.87%)

引用元:マネックス証券

08/07(日)は市場休日の為、直前のデータを表記しています。

【米国株】S&P500指数の推移

08/05(金)~08/06(土)
S&P500指数終値:4,145.19pt
前日比:-6.75pt(-0.16%)

引用元:マネックス証券

【日本株】スクリーニング

株のこ流・日本株投資の前提条件

当ブログの前進サイト【ゆうさんのざっきーブログ】2021年09月から毎日更新を現在進行系で継続中。
その中でスクリーニングルールを常にアップデートしてきました。

日本株投資ブログの運営ルール
ルール①・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
ルール②・ランキング上位順からスクリーニングする
ルール③・市場動向の予測や、企業の評判は考慮しない
ルール④・当日終値をポートフォリオに組み込む
ゆうさん
ゆうさん

当ブログ運営の企画上、必ずしも利益が狙える銘柄がスクリーニングされるとは限りません。
また、株価下落(上昇)ランキングの上位銘柄から選ぶことは、
・積極的に落ちるナイフを掴む行為
・積極的に高値掴みする行為
こういうリスクも伴います。

投資はあくまで自己責任&自己判断ですのでご注意下さい!

日本株ランキングを確認

今日の値上がりランキング

引用元:マネックス証券

今日の値下がりランキング

引用元:マネックス証券

ゆうさん
ゆうさん

今日は値上がりランキングからスクリーニングを行います。

今日の25銘柄

ランキング上位から25銘柄をピックアップ。
ただし、下記条件に該当する銘柄は事前に対象外とします。

対象外となる条件
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値600円未満〉
上場期間が短いと判断した銘柄〉

最低取引値を設定している理由はこちら
【株価が安い銘柄を買って失敗する理由について解説】

今回、上場期間が短いと判断した銘柄👇

  • 【7089:フォースタートアップス】
  • 【5035:HOUSEI】
  • 【9211:エフ・コード】
  • 【7386:ジャパンワランティサポート】
  • 【2978:ツクルバ】
  • 【4490:ビザスク】
  • 【7095:Macbee Planet】
  • 【4261:アジアクエスト】

上記条件を考慮して【上位40銘柄】からピックアップした25銘柄👇

今日のピックアップ25銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
ゆうさん

ここから4銘柄まで絞り込みます。

スクリーニングルール

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます
EPS(30円未満は除外)
PER(50倍以上は除外)
自己資本比率(40%未満は除外)
出来高(取引量下位から除外)

ブログ運営の企画上、同一銘柄の重複を減らすため直近4か月以内に取り上げた銘柄もピックアップ対象外とします。

ゆうさん
ゆうさん

今日のスクリーニングでは、
条件①により5銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により7銘柄を除外。
条件④により7銘柄を除外しました。

今日の4銘柄

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日のピックアップ4銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
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08/07(日)値上がりランキング【40銘柄】から、

【5208:有沢製作所】
【6498:キッツ】
【2801:キッコーマン】
【1966:高田工業所】

この4銘柄をピックアップしました。

【5208:有沢製作所】

引用元:マネックス証券

【6498:キッツ】

引用元:マネックス証券

【2801:キッコーマン】

引用元:マネックス証券

【1966:高田工業所】

引用元:マネックス証券

銘柄比較

指標比較

引用元:マネックス証券

業績比較

引用元:マネックス証券

チャート比較

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【5208:有沢製作所】
【6498:キッツ】
【2801:キッコーマン】
【1966:高田工業所】

あなたはどの企業に出資したいですか?

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ゆうさん
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私個人の実際のネオモバ運用成績はこちら👇

【日本株】08/07(日)の銘柄

【免責事項

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではなく、利益を保証するものではありません

『投資しない』
『休むも相場』

この判断も重要な選択肢のひとつです。

【個人的な考察】や【損益結果】など過去の記事を参考にして頂けますが、最後は自己責任&自己判断になります。
投資にはリスクが伴うため、十分ご注意下さい。

【2801:キッコーマン】

ゆうさん
ゆうさん

今回選ぶのは、この銘柄です。

【2801:キッコーマン】
設立:1917.12
上場:1949.5
醤油の世界最大手メーカーとして、しょうゆ周辺調味料、食品(つゆ・たれ、トマト加工品・缶詰、業務用食材)、飲料(トマト飲料・野菜果実飲料・豆乳)、酒類(みりん・ワイン)の製造販売。世界100カ国以上で親しまれているKIKKOMANしょうゆを展開する企業のようです。
企業URL【https://www.kikkoman.com/jp/index.html
08/07(日)買値8,620円
決算月03月
東証33業種食料品
主市場東証プライム市場
時価総額1兆6,712億円

今日の考察

ゆうさん
ゆうさん

キッツはEPSが最も小さく、10年売上高成長率が2%しかありません。
PER:9倍と割安感はありますが、株価が800円ラインを超えるまでは見送りが無難です。

高田工業所は株価が52週高値を更新した現状でも予想PER:5倍と相対的には最も割安感がありますが、営業利益率2%と優位性が低くこちらも10年売上高成長率が低いです。今回は見送ります。

有沢製作所は業績推移に不安定さを感じますが、自己資本比率69%に対してROE:8%と収益性は良いと思います。
長期で見ると株価は下値を切り上げながら上昇していますが、エントリーするなら1,300円ラインを超えるまでは見送りたいところです。

以上から今回はキッコーマンを選びました。
時価総額1.6兆円と非常に規模が大きいですが10年売上高成長率6%と業績推移は最も好調です。
自己資本比率71%に対してROE:11%と収益性も高く、EPSも最も大きいためファンダメンタル面は非常に優秀です。
一方でテクニカル的には次の高値ライン9,000円付近を超えてからエントリーしたいところですが、現状でも予想PER:40倍もあるため、かなりの割高感はあります。

今回の4銘柄は短期的に200日線を上抜けしており、長期的にも200週線より上で推移しています。
上昇益を狙うならどれを選ぶのも甲乙つけがたいと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

指標前期実績今期会社予想
EPS202.94円212.5円
PER42.48倍現在の株価なら、
【40.5倍】
PBR4.61倍
ミックス係数100オーバー
ROE11.70%
ROA8.26%
売上高5,164億円5,967億円【増収予想】
営業利益506.8億円528.0億円【増益予想】
売上高営業利益率9.81%
自己資本比率71.13%
有利子負債比率4.89%
1株配当金61.00円61.00円
配当利回り0.71%
配当性向30.1%
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しており、各証券会社ごとに数値が微妙に異なります。
最終はご自身で確認をお願いします。

今週のポートフォリオ

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
ゆうさん

2022年08月2週ポートフォリオは現在1銘柄目。
購入金額は8,620円。
損益は+0.0円(+0.0%)です。

今日のまとめ

08/07(日)△は【2801:キッコーマン】を取り上げました。
リアルタイム株価は👆のリンク(株探)から確認出来ます。

今日の4銘柄、その後の株価推移

以上。本日の値上がりランキングと、今日の順張り投資でした。

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【先週】08月5週ポートフォリオ👇

日付検討
対象数
今日の1銘柄
09/04(日)△56銘柄【6879:IMAGICA GROUP】
09/05(月)▼41銘柄【3391:ツルハHD】
09/06(火)△50銘柄【8114:デサント】
09/07(水)▼59銘柄【7605:フジ・コーポレーション】
09/08(木)△47銘柄【3854:アイル】
09/09(金)▼50銘柄【3134:Hamee】

投資ブログの成績

2022/09/10(土)時点の成績

01月~09月の組入数206銘柄中、124銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は898,648円
損益は、+30,715円 (+3.54%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-3.71%
【S&P500指数:-15.15%

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
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注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

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ゆうさん
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今回は以上です。

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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