【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0805day【3774:インターネットイニシアティブ】

【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0805day【3774:インターネットイニシアティブ】

このブログは毎日の【日本株】ランキングから1銘柄を取り上げるまでを公開します。
529記事目の更新】

こんな読者さんにオススメ👇

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している)
  • 大型株だけでなく中小型株も検討したい
  • 再現性の高いスクリーニング方法が知りたい
  • このブログで過去に実際に選んだ銘柄の損益結果が知りたい
ゆうさん
ゆうさん

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

初心者が失敗しがちな【逆張り投資】で利益が出せるか?

このコンセプトに再現性が高い面白い銘柄検索方法を紹介。

2022/08現在、毎日銘柄比較を300日以上継続して今も更新中です!

2022/10/29(土)時点の成績

01月~09月の組入数208銘柄中、108銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は870,820円
損益は、+2,887円 (+0.33%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-7.50%
【S&P500指数:-18.62%

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

ゆうさん
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特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、今後の銘柄探しの参考にしてもらえたら嬉しいです。
それでは本日も宜しくお願いします🙌

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08/05(金)記事概要

スクリーニング概要👇

2022/08/05(金)付
今日は値下がりランキングからスクリーニングします。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

記事構成は以下の通り👇

  • 相場の振り返り
  • 【平日企画】個別株投資の振り返り
  • 【株のこ流】日本株投資ブログの前提条件
  • ランキング上位から25銘柄ピックアップ
  • 25銘柄を4銘柄にスクリーニング
  • 4銘柄の比較検討
  • 今日の1銘柄を決定
  • 銘柄情報と個人的な考察
  • まとめ

【株式相場】振り返り

ゆうさん
ゆうさん

まずは相場の振り返りです。

前回の記事

08/04(木)値上がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0804day/
【4312:サイバネットシステム】
【3110:日東紡績】
【8056:BIPROGY】
【7270:SUBARU】
08/03(水)値下がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0803day/
【4732:ユー・エス・エス】
【8282:ケーズHD】
【7240:NOK】
【7270:SUBARU】

【日本株】日経平均株価の推移

08/05(金)
日経平均終値:28,175.87円
前日比:+243.67円(+0.87%)

引用元:マネックス証券

【米国株】S&P500指数の推移

08/04(木)~08/05(金)
S&P500指数終値:4,151.94pt
前日比:-3.23pt(-0.08%)

引用元:マネックス証券

【日本株】個別株投資の振り返り

『今日の1銘柄』を選ぶ前に、過去に取り上げた銘柄の投資結果を振り返ります。
対象日は以下の通り👇

  • 1ヶ月前:2022/07/05(火)
  • 3ヶ月前:2022/05/05(木)
  • 6ヶ月前:2022/02/06(日)
    ※02/05が市場休日の為、02/06の銘柄を代用します。
ゆうさん
ゆうさん

当時ピックアップした計12銘柄の今現在を確認。
更に、その中から最大リターン銘柄を深掘りします。

投資結果:2022/07/05(火)

1ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
07/05(火)日経平均終値:26,423.47円
〈本日〉
2022/08/05(金)日経平均終値:28,175.87円
1ヶ月比+1,752.40円(+6.63%)
ゆうさん
ゆうさん

07/05(火)値上がりランキング【上位51銘柄】から、

【1382:ホーブ】
【3695:GMOリサーチ】
【2150:ケアネット】
【7611:ハイデイ日高】

この4銘柄をピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+6.63%
S&P500指数+8.37%
最大利益率+25.31%【2150:ケアネット】
最大損失率-26.75%【1382:ホーブ】

投資結果:2022/05/05(木)

3ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
05/02(月)日経平均終値:26,818.53円
※05/05が市場休日の為、05/02の日経平均株価を代用します。
〈本日〉
2022/08/05(金)日経平均終値:28,175.87円
3ヶ月比+1,357.34円(+5.06%)
ゆうさん
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05/05(木)値上がりランキングから、

【5334:日本特殊陶業】
【6770:アルプスアルパイン】
【9110:NSユナイテッド海運】
【9682:DTS】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+5.06%
S&P500指数+0.12%
最大利益率+34.02%【9110:NSユナイテッド海運】
最大損失率-6.55%【6770:アルプスアルパイン】

ゆうさん
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3ヶ月前:05/05(木)の1銘柄は、
【9682:DTS】

損益:+480円(+15.84%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0505day/

投資結果:2022/02/06(日)

6ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
02/04(金)日経平均終値:27,439.99円
※02/06が市場休日の為、02/04の日経平均株価を代用します。
〈本日〉
2022/08/05(金)日経平均終値:28,175.87円
6ヶ月比+735.88円(+2.68%)
ゆうさん
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02/06(日)値上がりランキングから、

【8150:三信電気】
【4008:住友精化】
【4676:フジ・メディアHD】
【9404:日本テレビHD】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+2.68%
S&P500指数-7.75%
最小損失率-6.25%【8150:三信電気】
最大損失率-9.24%【4676:フジ・メディアHD】

ゆうさん
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6ヶ月前:02/06(日)の1銘柄は、
【4008:住友精化】

損益:-270円(-8.11%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0206day/

最大リターン【9110:NSユナイテッド海運】

ゆうさん
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今日の最大リターンは【3ヶ月前】05/05(木)の、
【9110:NSユナイテッド海運】

利益率は+1,330円(+34.02%)でした。

【9110:NSユナイテッド海運】
設立:1950.4
上場:1951.1
旧新和海運。ばら積み船が主力。日本郵船系だが日鉄海運と10年合併、日本製鉄が筆頭株主
(引用元:四季報)
企業URL【https://www.nsuship.co.jp/

テクニカルチャート分析

引用元:マネックス証券

ファンダメンタルズ指標

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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現在の株価:5,240円

〈今期会社予想〉
EPS:1,103.27円
PER:4.70倍

配当金額:340.00円
配当利回り:6.55%
配当性向:30.82%

この銘柄を当時見送った個人的な考察は過去記事をご参照下さい。

https://you-sun-zakky.com/2022_0505day/

【日本株】スクリーニング

株のこ流・日本株投資の前提条件

当ブログの前進サイト【ゆうさんのざっきーブログ】2021年09月から毎日更新を現在進行系で継続中。
その中でスクリーニングルールを常にアップデートしてきました。

日本株投資ブログの運営ルール
ルール①・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
ルール②・ランキング上位順からスクリーニングする
ルール③・市場動向の予測や、企業の評判は考慮しない
ルール④・当日終値をポートフォリオに組み込む
ゆうさん
ゆうさん

当ブログ運営の企画上、必ずしも利益が狙える銘柄がスクリーニングされるとは限りません。
また、株価下落(上昇)ランキングの上位銘柄から選ぶことは、
・積極的に落ちるナイフを掴む行為
・積極的に高値掴みする行為
こういうリスクも伴います。

投資はあくまで自己責任&自己判断ですのでご注意下さい!

日本株ランキングを確認

今日の値上がりランキング

引用元:マネックス証券

今日の値下がりランキング

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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今日は値下がりランキングからスクリーニングを行います。

今日の25銘柄

ランキング上位から25銘柄をピックアップ。
ただし、下記条件に該当する銘柄は事前に対象外とします。

対象外となる条件
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値600円未満〉
上場期間が短いと判断した銘柄〉

最低取引値を設定している理由はこちら
【株価が安い銘柄を買って失敗する理由について解説】

今回、上場期間が短いと判断した銘柄👇

  • 【4169:ENECHANGE】
  • 【9557:エアークローゼット】
  • 【5034:unerry】
  • 【2980:SREホールディングス】
  • 【4480:メドレー】

上記条件を考慮して【上位37銘柄】からピックアップした25銘柄👇

今日のピックアップ25銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
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ここから4銘柄まで絞り込みます。

スクリーニングルール

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます
EPS(30円未満は除外)
PER(50倍以上は除外)
自己資本比率(40%未満は除外)
出来高(取引量下位から除外)

ブログ運営の企画上、同一銘柄の重複を減らすため直近4か月以内に取り上げた銘柄もピックアップ対象外とします。

ゆうさん
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今日のスクリーニングでは、
条件①により7銘柄を除外。
条件②により2銘柄を除外。
条件③により4銘柄を除外。
条件④により7銘柄を除外しました。

今日の4銘柄

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日のピックアップ4銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
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08/05(金)値下がりランキング【上位37銘柄】から、

【6869:シスメックス】
【7745:A&DホロンHD】
【8098:稲畑産業】
【3774:インターネットイニシアティブ】

この4銘柄をピックアップしました。

【6869:シスメックス】

引用元:マネックス証券

【7745:A&DホロンHD】

引用元:マネックス証券

【8098:稲畑産業】

引用元:マネックス証券

【3774:インターネットイニシアティブ】

引用元:マネックス証券

銘柄比較

指標比較

引用元:マネックス証券

業績比較

引用元:マネックス証券

チャート比較

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【6869:シスメックス】
【7745:A&DホロンHD】
【8098:稲畑産業】
【3774:インターネットイニシアティブ】

あなたはどの企業に出資したいですか?

プロモーション

ゆうさん
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少し宣伝させて下さい🙌

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私が実際に運用している単元未満株による日本株投資の運用成績を毎日公開しています。

もしこの記事が「面白かった!」「参考になったよ」と感じてもらえたら。
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私個人の実際のネオモバ運用成績はこちら👇

【日本株】08/03(水)の銘柄

【免責事項

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではなく、利益を保証するものではありません

『投資しない』
『休むも相場』

この判断も重要な選択肢のひとつです。

【個人的な考察】や【損益結果】など過去の記事を参考にして頂けますが、最後は自己責任&自己判断になります。
投資にはリスクが伴うため、十分ご注意下さい。

【3774:インターネットイニシアティブ】

ゆうさん
ゆうさん

今回選ぶのは、この銘柄です。

【3774:インターネットイニシアティブ】
設立:1992.12
上場:2005.12
データセンター運営によるネットワークサービス(インターネット接続、WAN、モバイルサービス、アウトソーシング)、SI、ネットワーク構築・セキュリティ対策、ATM運営しており、日本で最初にインターネット接続の商用サービスを開始したインターネットサービスプロバイダの草分け的企業のようです。
企業URL【https://www.iij.ad.jp/
08/05(金)買値5,080円
決算月03月
東証33業種情報・通信業
主市場東証プライム市場
時価総額4,751億円

今日の考察

ゆうさん
ゆうさん

シスメックスは業績推移は好調ですが2022年1月の急落以降、200週線を割り込み移動平均線を上抜け出来ていません。見送りです。

A&DホロンHDは予想PER:6倍と割安感がありますが、短期的な株価は200日線で反落、長期的にも200週線を試す展開のため見送りが無難です。

稲畑産業は最もEPSが大きく且つ予想PER:6倍と割安感もあります。
株価も2021年2月に200週線を上抜けして以降は一度も割り込んでいません。
ですが営業利益率3%と優位性が低くROE:12%と相対的に収益性に見劣りを感じます。

以上から今回はインターネットイニシアティブを選びました。
売上高推移はきれいな右肩上がりを続けていて直近数年では営業利益を大きく伸ばしているため、営業利益率10%・ROE:16%と収益性は高いです。
株価も1年日足チャートで見ると一時期200日線を割り込む場面もありましたが週足チャートで見ると2019年以降は一貫して200週線より上で推移していて株価も高値を更新しています。
予想PER:26倍と割高感があり、ボラティリティもやや激しいためエントリーする場合は大きくポジションは持たないほうが無難だと思います。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

指標前期実績今期会社予想
EPS173.56円193.8円
PER29.27倍現在の株価なら、
【26.2倍】
PBR4.43倍
ミックス係数100オーバー
ROE16.20%
ROA6.93%
売上高2,263億円2,500億円【増収予想】
営業利益235.4億円272.0億円【増益予想】
売上高営業利益率10.40%
自己資本比率44.66%
有利子負債比率21.12%
1株配当金48.00円58.51円【増配予想】
配当利回り0.94%
配当性向27.7%
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しており、各証券会社ごとに数値が微妙に異なります。
最終はご自身で確認をお願いします。

今週のポートフォリオ

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
ゆうさん

2022年08月1週ポートフォリオは現在4銘柄目。
投資金額は15,575円。
損益は-80円(-0.51%)です。

今日のまとめ

08/05(金)▼は【3774:インターネットイニシアティブ】を取り上げました。
リアルタイム株価は👆のリンク(株探)から確認出来ます。

今日の4銘柄、その後の株価推移

以上。本日の値下がりランキングと、今日の逆張り投資でした。

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【日本株】お知らせ

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【先週】08月5週ポートフォリオ👇

日付検討
対象数
今日の1銘柄
09/04(日)△56銘柄【6879:IMAGICA GROUP】
09/05(月)▼41銘柄【3391:ツルハHD】
09/06(火)△50銘柄【8114:デサント】
09/07(水)▼59銘柄【7605:フジ・コーポレーション】
09/08(木)△47銘柄【3854:アイル】
09/09(金)▼50銘柄【3134:Hamee】

投資ブログの成績

2022/10/29(土)時点の成績

01月~09月の組入数208銘柄中、108銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は870,820円
損益は、+2,887円 (+0.33%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-7.50%
【S&P500指数:-18.62%

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

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参考までに。リベ大で学んだ【お金にまつわる5つの力】をアウトプットした記事がこちら👇
【超強力】築いた財産を『減らす力』について解説

今回は以上です。

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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