【日本株】値下がり銘柄に逆張り投資2022_0808day【7701：島津製作所】
2022.09.08更新
このブログは毎日の【日本株】ランキングから1銘柄を取り上げるまでを公開します。
【531記事目の更新】
こんな読者さんにオススメ👇
- 日本の個別株投資をしている（始めようか検討している）
- 大型株だけでなく中小型株も検討したい
- 再現性の高いスクリーニング方法が知りたい
- このブログで過去に実際に選んだ銘柄の損益結果が知りたい
こんにちは！
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます！
当記事は私自身が日本株を探す過程として、
初心者が失敗しがちな【逆張り投資】で利益が出せるか？
このコンセプトに再現性が高い面白い銘柄検索方法を紹介。
2022/08現在、毎日銘柄比較を300日以上継続して今も更新中です！
2022/11/26(土)時点の成績
01月～09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
（1銘柄平均：4,173円）
現在の評価額は926,166円。
損益は、+58,233円 （+6.71%）となりました。
同期間の日米指数
【日経平均株価：-3.48%】
【S&P500指数：-16.01%】
- 実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版
注）個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。
特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、今後の銘柄探しの参考にしてもらえたら嬉しいです。
それでは本日も宜しくお願いします🙌
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08/08(月)記事概要
スクリーニング概要👇
- 2022/08/08(月)付
- 今日は値下がりランキングからスクリーニングします。
- 日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング
記事構成は以下の通り👇
- 相場の振り返り
- 【平日企画】個別株投資の振り返り
- 【株のこ流】日本株投資ブログの前提条件
- ランキング上位から25銘柄ピックアップ
- 25銘柄を4銘柄にスクリーニング
- 4銘柄の比較検討
- 今日の1銘柄を決定
- 銘柄情報と個人的な考察
- まとめ
【株式相場】振り返り
まずは相場の振り返りです。
前回の記事
- 08/07(日)値上がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0807day/ - 【5208：有沢製作所】
【6498：キッツ】
【2801：キッコーマン】
【1966：高田工業所】
- 08/05(金)値下がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0805day/ - 【6869：シスメックス】
【7745：A&DホロンHD】
【8098：稲畑産業】
【3774：インターネットイニシアティブ】
【日本株】日経平均株価の推移
08/08(月)
日経平均終値：28,249.24円
前日比：+73.37円（+0.26%）
【米国株】S&P500指数の推移
08/05(金)～08/06(土)
S&P500指数終値：4,145.19pt
前日比：-6.75pt（-0.16%）
【日本株】個別株投資の振り返り
『今日の1銘柄』を選ぶ前に、過去に取り上げた銘柄の投資結果を振り返ります。
対象日は以下の通り👇
- 1ヶ月前：2022/07/08(金)
- 3ヶ月前：2022/05/08(日)
- 6ヶ月前：2022/02/08(火)
当時ピックアップした計12銘柄の今現在を確認。
更に、その中から最大リターン銘柄を深掘りします。
投資結果：2022/07/08(金)
- 1ヶ月間：市場平均の動向
- 〈当時〉
07/08(金)日経平均終値：26,517.19円 - 〈本日〉
2022/08/08(月)日経平均終値：28,249.24円 - 1ヶ月比：+1,732.05円（+6.53%）
07/08(金)値下がりランキング【上位52銘柄】から、
【7636：ハンズマン】
【8008：ヨンドシーHD】
【2183：リニカル】
【2212：山崎製パン】
この4銘柄をピックアップしました。
株価チャートで比較
株価損益で比較
| 日経平均株価 | +6.53% | |
| S&P500指数 | +6.30% | |
| 最大利益率 | +9.79% | 【2183：リニカル】 |
| 最大損失率 | -5.36% | 【2212：山崎製パン】 |
1ヶ月前：07/08(金)の1銘柄は、
【2212：山崎製パン】
損益：-92円（-5.36%）でした。
投資結果：2022/05/08(日)
- 3ヶ月間：市場平均の動向
- 〈当時〉
05/06(金)日経平均終値：27,003.56円
※05/08が市場休日の為、05/06の日経平均株価を代用します。 - 〈本日〉
2022/08/08(月)日経平均終値：28,249.24円 - 3ヶ月比：+1,245.68円（+4.61%）
05/08(日)値上がりランキングから、
【7915：NISSHA】
【6301：小松製作所】
【4626：太陽ホールディングス】
【7433：伯東】
この4銘柄ピックアップしました。
株価チャートで比較
株価損益で比較
| 日経平均株価 | +4.61% | |
| S&P500指数 | +0.53% | |
| 最大利益率 | +7.82% | 【7433：伯東】 |
| 最大損失率 | -14.03% | 【4626：太陽HD】 |
投資結果：2022/02/08(火)
- 6ヶ月間：市場平均の動向
- 〈当時〉
02/08(火)日経平均終値：27,284.52円 - 〈本日〉
2022/08/08(月)日経平均終値：28,249.24円 - 6ヶ月比：+964.72円（+3.54%）
02/08(火)値上がりランキングから、
【8098：稲畑産業】
【7867：タカラトミー】
【5463：丸一鋼管】
【3110：日東紡績】
この4銘柄ピックアップしました。
株価チャートで比較
株価損益で比較
| 日経平均株価 | +3.54% | |
| S&P500指数 | -8.32% | |
| 最大利益率 | +15.76% | 【7867：タカラトミー】 |
| 最大損失率 | -17.51% | 【3110：日東紡績】 |
最大リターン【7867：タカラトミー】
今日の最大リターンは【6ヶ月前】02/08(火)の、
【7867：タカラトミー】
利益率は+196円（+15.76%）でした。
- 【7867：タカラトミー】
- 設立：1953.1
上場：1997.9 - 玩具大手。０６年タカラ吸収合併。『トミカ』等定番品多い。海外中心にネット通販を強化中
（引用元：四季報） - 企業URL【https://www.takaratomy.co.jp/】
テクニカルチャート分析
ファンダメンタルズ指標
現在の株価：1,440円
〈今期会社予想〉
EPS：80.83円
PER：17.54倍
配当金額：32.50円
配当利回り：2.26%
配当性向：40.21%
この銘柄を当時見送った個人的な考察は過去記事をご参照下さい。
【日本株】スクリーニング
株のこ流・日本株投資の前提条件
当ブログの前進サイト【ゆうさんのざっきーブログ】で2021年09月から毎日更新を現在進行系で継続中。
その中でスクリーニングルールを常にアップデートしてきました。
- 日本株投資ブログの運営ルール
- ルール①・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
ルール②・ランキング上位順からスクリーニングする
ルール③・市場動向の予測や、企業の評判は考慮しない
ルール④・当日終値をポートフォリオに組み込む
当ブログ運営の企画上、必ずしも利益が狙える銘柄がスクリーニングされるとは限りません。
また、株価下落（上昇）ランキングの上位銘柄から選ぶことは、
・積極的に落ちるナイフを掴む行為
・積極的に高値掴みする行為
こういうリスクも伴います。
投資はあくまで自己責任&自己判断ですのでご注意下さい！
日本株ランキングを確認
今日の値上がりランキング
今日の値下がりランキング
今日は値下がりランキングからスクリーニングを行います。
今日の25銘柄
ランキング上位から25銘柄をピックアップ。
ただし、下記条件に該当する銘柄は事前に対象外とします。
- 対象外となる条件
- 〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値600円未満〉
〈上場期間が短いと判断した銘柄〉
最低取引値を設定している理由はこちら
【株価が安い銘柄を買って失敗する理由について解説】
今回、上場期間が短いと判断した銘柄👇
- 【7079：WDBココ】
- 【9552：M&A総合研究所】
- 【4412：サイエンスアーツ】
- 【4169：ENECHANGE】
上記条件を考慮して【上位40銘柄】からピックアップした25銘柄👇
今日のピックアップ25銘柄
ここから4銘柄まで絞り込みます。
スクリーニングルール
当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。
- ①→②→③→④の優先順位で絞り込みます
- ①EPS（30円未満は除外）
②PER（50倍以上は除外）
③自己資本比率（40%未満は除外）
④出来高（取引量下位から除外）
ブログ運営の企画上、同一銘柄の重複を減らすため直近4か月以内に取り上げた銘柄もピックアップ対象外とします。
今日のスクリーニングでは、
条件①により4銘柄を除外。
条件②により1銘柄を除外。
条件③により4銘柄を除外。
条件④により10銘柄を除外しました。
今日の4銘柄
スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。
今日のピックアップ4銘柄
08/08(月)値下がりランキング【上位40銘柄】から、
【3998：すららネット】
【3034：クオールHD】
【7701：島津製作所】
【6875：メガチップス】
この4銘柄をピックアップしました。
【3998：すららネット】
【3034：クオールホールディングス】
【7701：島津製作所】
【6875：メガチップス】
銘柄比較
指標比較
業績比較
チャート比較
今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。
【3998：すららネット】
【3034：クオールHD】
【7701：島津製作所】
【6875：メガチップス】
あなたはどの企業に出資したいですか？
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私が実際に運用している単元未満株による日本株投資の運用成績を毎日公開しています。
もしこの記事が「面白かった！」「参考になったよ」と感じてもらえたら。
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私個人の実際のネオモバ運用成績はこちら👇
【日本株】08/08(月)の銘柄
【免責事項】
繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではなく、利益を保証するものではありません。
『投資しない』
『休むも相場』
この判断も重要な選択肢のひとつです。
【個人的な考察】や【損益結果】など過去の記事を参考にして頂けますが、最後は自己責任&自己判断になります。
投資にはリスクが伴うため、十分ご注意下さい。
【7701：島津製作所】
今回選ぶのは、この銘柄です。
- 【7701：島津製作所】
- 設立：1917.9
上場：1949.5 - ライフサイエンス・環境・半導体・学術研究分野で最先端の分析・計測機器を中核に医用機器、航空機器、産業機器を製造・販売。医療用X線装置、分光写真器、電子顕微鏡、ガスクロマトグラフ、生体磁気計測装置は国内のパイオニアとして開発・商品化している企業のようです。
- 企業URL【https://www.shimadzu.co.jp/】
| 08/08(月)買値 | 4,260円 |
| 決算月 | 03月 |
| 東証33業種 | 精密機器 |
| 主市場 | 東証プライム市場 |
| 時価総額 | 1兆2,612億円 |
今日の考察
すららネットは営業利益率26%と非常に優位性が高いですが、EPSが最も小さく予想PER:24倍と割高感もあります。
株価も200週線より下で推移しているため見送りです。
メガチップスはROE:46%と圧倒的な収益性の高さはありますが業績推移は非常に不安定です。
株価も52週安値を更新して現状200週線で反発出来るか？割り込むか？試す展開のため見送ります。
クオールHDは業績推移は好調に右肩上がりをしていて、予想PER:7倍と割安感もあります。
ですが株価推移は2018年末に200週線を割り込んで以降、何度も反落しており今回も上抜け出来ていません。
上昇転換するまでは見送りが無難です。
以上から今回は島津製作所を選びました。
時価総額1.2兆円と非常に規模の大きな銘柄ですが、営業利益率14%・自己資本比率68%に対してROE:13%と財務面・収益性ともに優秀で、業績推移も好調に右肩上がりを続けています。
テクニカル的に見ると、長期では200週線で反発しながら常に移動平均線より上で推移している一方で、短期的には下値切り上げの上昇トレンドを否定して200週線を割り込みました。
エントリーする場合は直近高値の4,800円ラインを上抜けしてからが無難だと思いますが、予想PER:25倍と割高感もあるため、積極的に買い向かわなくても良いと思います。
あくまで個人的な感想です(‘ω‘)
| 指標 | 前期実績 | 今期会社予想 |
|---|---|---|
| EPS | 160.49円 | 166.3円 |
| PER | 26.54倍 | 現在の株価なら、 【25.6倍】 |
| PBR | 3.29倍 | |
| ミックス係数 | 87.31 | |
| ROE | 13.20% | |
| ROA | 12.40% | |
| 売上高 | 4,281億円 | 4,550億円【増収予想】 |
| 営業利益 | 638.0億円 | 680.0億円【増益予想】 |
| 売上高営業利益率 | 14.90% | |
| 自己資本比率 | 68.00% | |
| 有利子負債比率 | 0.45% | |
| 1株配当金 | 48.00円 | 50.00円【増配予想】 |
| 配当利回り | 1.13% | |
| 配当性向 | 29.9% |
- ※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しており、各証券会社ごとに数値が微妙に異なります。
最終はご自身で確認をお願いします。
今週のポートフォリオ
2022年08月2週ポートフォリオは現在2銘柄目。
投資金額は12,880円。
損益は+50円（+0.39%）です。
今日のまとめ
08/08(月)▼は【7701：島津製作所】を取り上げました。
リアルタイム株価は👆のリンク（株探）から確認出来ます。
今日の4銘柄、その後の株価推移
以上。本日の値下がりランキングと、今日の逆張り投資でした。
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【最新】日本株投資ブログ👇
【先週】08月5週ポートフォリオ👇
| 日付 | 検討 対象数 | 今日の1銘柄 |
|---|---|---|
| 09/04(日)△ | 56銘柄 | 【6879：IMAGICA GROUP】 |
| 09/05(月)▼ | 41銘柄 | 【3391：ツルハHD】 |
| 09/06(火)△ | 50銘柄 | 【8114：デサント】 |
| 09/07(水)▼ | 59銘柄 | 【7605：フジ・コーポレーション】 |
| 09/08(木)△ | 47銘柄 | 【3854：アイル】 |
| 09/09(金)▼ | 50銘柄 | 【3134：Hamee】 |
投資ブログの成績
2022/11/26(土)時点の成績
01月～09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
（1銘柄平均：4,173円）
現在の評価額は926,166円。
損益は、+58,233円 （+6.71%）となりました。
同期間の日米指数
【日経平均株価：-3.48%】
【S&P500指数：-16.01%】
- 実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版
注）個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。
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【超強力】築いた財産を『減らす力』について解説
今回は以上です。
ではまた( ｀・∀・´)ﾉﾖﾛｼｸ