【日本株】値上がり銘柄に順張り投資2022_0818day【5698:エンビプロHD】

【日本株】値上がり銘柄に順張り投資2022_0818day【5698:エンビプロHD】

このブログは毎日の【日本株】ランキングから1銘柄を取り上げるまでを公開します。
540記事目の更新】

こんな読者さんにオススメ👇

  • 日本の個別株投資をしている(始めようか検討している)
  • 大型株だけでなく中小型株も検討したい
  • 再現性の高いスクリーニング方法が知りたい
  • このブログで過去に実際に選んだ銘柄の損益結果が知りたい
ゆうさん
ゆうさん

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます!

当記事は私自身が日本株を探す過程として、

初心者が失敗しがちな【逆張り投資】で利益が出せるか?

このコンセプトに再現性が高い面白い銘柄検索方法を紹介。

2022/08現在、毎日銘柄比較を300日以上継続して今も更新中です!

2022/10/29(土)時点の成績

01月~09月の組入数208銘柄中、108銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は870,820円
損益は、+2,887円 (+0.33%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-7.50%
【S&P500指数:-18.62%

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

ゆうさん
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特定銘柄を推奨する記事ではありませんが、今後の銘柄探しの参考にしてもらえたら嬉しいです。
それでは本日も宜しくお願いします🙌

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08/18(木)記事概要

スクリーニング概要👇

2022/08/18(木)付
今日は値上がりランキングからスクリーニングします。
日・火・木→値上がりランキング
月・水・金→値下がりランキング

記事構成は以下の通り👇

  • 相場の振り返り
  • 【平日企画】個別株投資の振り返り
  • 【株のこ流】日本株投資ブログの前提条件
  • ランキング上位から25銘柄ピックアップ
  • 25銘柄を4銘柄にスクリーニング
  • 4銘柄の比較検討
  • 今日の1銘柄を決定
  • 銘柄情報と個人的な考察
  • まとめ

【株式相場】振り返り

ゆうさん
ゆうさん

まずは相場の振り返りです。

前回の記事

08/17(水)値下がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0817day/
【6070:キャリアリンク】
【9837:モリト】
【7818:トランザクション】
【2130:メンバーズ】
08/16(火)値上がりランキングの日
https://tooshiblog.com/repo/2022_0816day/
【7046:TDSE】
【9514:エフオン】
【9325:ファイズHD】
【7809:壽屋】

【日本株】日経平均株価の推移

08/18(木)
日経平均終値:28,942.14円
前日比:-280.63円(-0.96%)

引用元:マネックス証券

【米国株】S&P500指数の推移

08/17(水)~08/18(木)
S&P500指数終値:4,274.04pt
前日比:-31.16pt(-0.72%)

引用元:マネックス証券

【日本株】個別株投資の振り返り

『今日の1銘柄』を選ぶ前に、過去に取り上げた銘柄の投資結果を振り返ります。
対象日は以下の通り👇

  • 1ヶ月前:2022/07/19(火)
    ※07/18が市場休日の為、07/19の銘柄を代用します。
  • 3ヶ月前:2022/05/18(水)
  • 6ヶ月前:2022/02/18(金)
ゆうさん
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当時ピックアップした計12銘柄の今現在を確認。
更に、その中から最大リターン銘柄を深掘りします。

投資結果:2022/07/19(火)

1ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
07/19(火)日経平均終値:26,961.68円
〈本日〉
2022/08/18(木)日経平均終値:28,942.14円
1ヶ月比+1,980.46円(+7.35%)
ゆうさん
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07/19(火)値上がりランキング【53銘柄】から、

【6199:セラク】
【3851:日本一ソフトウェア】
【3558:ロコンド】
【6145:NITTOKU】

この4銘柄をピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+7.35%
S&P500指数+8.57%
最大利益率+7.73%【3851:日本一ソフトウェア】
最大損失率-7.65%【6145:NITTOKU】

投資結果:2022/05/18(水)

3ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
05/18(水)日経平均終値:26,911.20円
〈本日〉
2022/08/18(木)日経平均終値:28,942.14円
3ヶ月比+2,030.94円(+7.55%)
ゆうさん
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05/18(水)値下がりランキングから、

【9639:三協フロンテア】
【7564:ワークマン】
【8066:三谷商事】
【9793:ダイセキ】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+7.55%
S&P500指数+8.93%
最大利益率+41.93%【7564:ワークマン】
最大損失率-7.40%【9793:ダイセキ】

ゆうさん
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3ヶ月前:05/18(水)の1銘柄は、
【9793:ダイセキ】

損益:-330円(-7.40%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0518day/

投資結果:2022/02/18(金)

6ヶ月間:市場平均の動向
〈当時〉
02/18(金)日経平均終値:27,122.07円
〈本日〉
2022/08/18(木)日経平均終値:28,942.14円
6ヶ月比+1,820.07円(+6.71%)
ゆうさん
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02/18(金)値下がりランキングから、

【6481:THK】
【6908:イリソ電子工業】
【6954:ファナック】
【4966:上村工業】

この4銘柄ピックアップしました。

株価チャートで比較

引用元:マネックス証券

株価損益で比較

引用元:ヤフーファイナンス

日経平均株価+6.71%
S&P500指数-1.72%
最大利益率+14.11%【4966:上村工業】
最小利益率+0.72%【6908:イリソ電子工業】

ゆうさん
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6ヶ月前:02/18(金)の1銘柄は、
【4966:上村工業】

損益:+800円(+14.11%)でした。

https://you-sun-zakky.com/2022_0218day/

最大リターン【7564:ワークマン】

ゆうさん
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今日の最大リターンは【3ヶ月前】05/18(水)の、
【7564:ワークマン】

利益率は+1,935円(+41.93%)でした。

【7564:ワークマン】
設立:1982.8
上場:1997.9
作業服、関連用品の専門チェーン。FC店が主軸。女性客向け新業態も。PB開発を積極化
(引用元:四季報)
企業URL【https://www.workman.co.jp/

テクニカルチャート分析

引用元:マネックス証券

ファンダメンタルズ指標

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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現在の株価:6,550円

〈今期会社予想〉
EPS:205.65円
PER:32.00倍

配当金額:68.00円
配当利回り:1.03%
配当性向:33.07%

この銘柄を当時見送った個人的な考察は過去記事をご参照下さい。

https://you-sun-zakky.com/2022_0518day/

【日本株】スクリーニング

株のこ流・日本株投資の前提条件

当ブログの前進サイト【ゆうさんのざっきーブログ】2021年09月から毎日更新を現在進行系で継続中。
その中でスクリーニングルールを常にアップデートしてきました。

日本株投資ブログの運営ルール
ルール①・1日1銘柄1株を必ず選ぶ
ルール②・ランキング上位順からスクリーニングする
ルール③・市場動向の予測や、企業の評判は考慮しない
ルール④・当日終値をポートフォリオに組み込む
ゆうさん
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当ブログ運営の企画上、必ずしも利益が狙える銘柄がスクリーニングされるとは限りません。
また、株価下落(上昇)ランキングの上位銘柄から選ぶことは、
・積極的に落ちるナイフを掴む行為
・積極的に高値掴みする行為
こういうリスクも伴います。

投資はあくまで自己責任&自己判断ですのでご注意下さい!

日本株ランキングを確認

今日の値上がりランキング

引用元:マネックス証券

今日の値下がりランキング

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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今日は値上がりランキングからスクリーニングを行います。

今日の25銘柄

ランキング上位から25銘柄をピックアップ。
ただし、下記条件に該当する銘柄は事前に対象外とします。

対象外となる条件
〈ETF〉〈REIT〉〈名証〉〈福証〉〈札証〉
〈取引値600円未満〉
上場期間が短いと判断した銘柄〉

最低取引値を設定している理由はこちら
【株価が安い銘柄を買って失敗する理由について解説】

今回、上場期間が短いと判断した銘柄👇

  • 【9252:ラストワンマイル】
  • 【9211:エフ・コード】
  • 【7082:ジモティー】
  • 【9241:フューチャーリンクネットワーク】
  • 【2999:ホームポジション】
  • 【4932:アルマード】
  • 【7359:東京通信】
  • 【6524:湖北工業】
  • 【4885:室町ケミカル】
  • 【4263:サスメド】
  • 【7080:スポーツフィールド】
  • 【4418:JDSC】
  • 【7096:ステムセル研究所】
  • 【7685:BuySell Technologies】
  • 【4069:BlueMeme】
  • 【1431:Lib Work】
  • 【4060:rakumo】
  • 【6599:エブレン】
  • 【4057:インターファクトリー】
  • 【9250:GRCS】
  • 【4267:ライトワークス】

上記条件を考慮して【上位65銘柄】からピックアップした25銘柄👇

今日のピックアップ25銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
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ここから4銘柄まで絞り込みます。

スクリーニングルール

当企画では簡略化の為、スクリーニング段階のチェック指標は下記4点に限定します。

①→②→③→④の優先順位で絞り込みます
EPS(30円未満は除外)
PER(50倍以上は除外)
自己資本比率(40%未満は除外)
出来高(取引量下位から除外)

ブログ運営の企画上、同一銘柄の重複を減らすため直近4か月以内に取り上げた銘柄もピックアップ対象外とします。

  • 対象外の銘柄は無し。
ゆうさん
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今日のスクリーニングでは、
条件①により8銘柄を除外。
条件②は該当無し。
条件③により5銘柄を除外。
条件④により8銘柄を除外しました。

今日の4銘柄

スクリーニングの結果、この4銘柄が残ります。

今日のピックアップ4銘柄

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
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08/18(木)値上がりランキング【65銘柄】から、

【5698:エンビプロHD】
【4977:新田ゼラチン】
【7518:ネットワンシステムズ】
【6908:イリソ電子工業】

この4銘柄をピックアップしました。

【5698:エンビプロ・ホールディングス】

引用元:マネックス証券

【4977:新田ゼラチン】

引用元:マネックス証券

【7518:ネットワンシステムズ】

引用元:マネックス証券

【6908:イリソ電子工業】

引用元:マネックス証券

銘柄比較

指標比較

引用元:マネックス証券

業績比較

引用元:マネックス証券

チャート比較

引用元:マネックス証券

ゆうさん
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今回ピックアップしたのは以上4銘柄です。

【5698:エンビプロHD】
【4977:新田ゼラチン】
【7518:ネットワンシステムズ】
【6908:イリソ電子工業】

あなたはどの企業に出資したいですか?

プロモーション

ゆうさん
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私個人の実際のネオモバ運用成績はこちら👇

【日本株】08/18(木)の銘柄

【免責事項

繰り返しになりますが、当記事は特定銘柄を推奨する趣旨ではなく、利益を保証するものではありません

『投資しない』
『休むも相場』

この判断も重要な選択肢のひとつです。

【個人的な考察】や【損益結果】など過去の記事を参考にして頂けますが、最後は自己責任&自己判断になります。
投資にはリスクが伴うため、十分ご注意下さい。

【5698:エンビプロHD】

ゆうさん
ゆうさん

今回選ぶのは、この銘柄です。

【5698:エンビプロHD】
設立:2010.5
上場:2013.9
工場や解体物から排出される鉄・非鉄金属・プラスチック資源の資源循環事業(金属スクラップ・産業廃棄物の収集運搬、中間処理、リサイクル生産、販売)を展開。そのほかグローバルトレーディング(リサイクル資源の集荷、国内外への販売、日本製中古部品の三国間貿易)、リチウムイオン電池リサイクルも営む企業のようです。
企業URL【https://www.envipro.jp/
08/18(木)買値888円
決算月06月
東証33業種鉄鋼
主市場東証プライム市場
時価総額267.3億円

今日の考察

ゆうさん
ゆうさん

新田ゼラチンの株価は200日線を大きく上抜けしてる一方で、週足チャートを見ると長く200週線より下で推移していました。
EPSは最も小さく収益性も低いため見送ります。

ネットワンシステムズは時価総額も大きくROE:15%と収益性も高いです。
株価を長期週足チャートで見ると移動平均線は上昇していますが、2020年を最高値に上値を切り下げて直近1月に200週線を割り込んでおり、再び上抜け出来るか試す展開です。
信用倍率10倍と買い残も多いため直近高値3,300円ラインを超えるまでは見送りが無難です。

イリソ電子工業はEPSが最も大きく10年営業利益率14%と優位性の高い銘柄です。
有利子負債比率2%・自己資本比率83%と財務面も非常に優秀です。
株価は短期的には200日線を上抜けしたことで底打ちした可能性もありますが、長期では200週線にまだ届いていません。4,500円ラインを超えるまでは見送りが無難です。

以上から今回はエンビプロHDを選びました。
今期EPSは-34%と大幅減益予想ですが、それを踏まえても予想PER:13倍と相対的には割安です。
営業利益率は物足りませんが自己資本比率54%に対してROE:21%と収益性は高いです。
株価は2021年11月から上値を切り下げていますが同時に下値も切り上げていて、200週線より上で推移している事を踏まえるとまだ上昇目線と考えられます。
ただ、信用倍率30倍と圧倒的に買い残が多く、短期的には200日線を割り込んでいるためエントリーする場合は直近高値の950円ラインを抜けてからが良いと思います。

どの銘柄も今は手を出したくないのが正直なところです。

あくまで個人的な感想です(‘ω‘)

指標前期実績今期会社予想
EPS105.20円68.4円
PER8.44倍現在の株価なら、
【12.9倍】
PBR1.63倍
ミックス係数13.75
ROE21.60%
ROA15.00%
売上高573.1億円550.0億円【減収予想】
営業利益33.4億円25.0億円【減益予想】
売上高営業利益率5.83%
自己資本比率54.58%
有利子負債比率49.18%
1株配当金25.00円20.00円【減配予想】
配当利回り2.82%
配当性向23.8%
※上記データは当記事投稿時点の情報となります。
各指標の数値は主に楽天証券及びマネックス証券より抜粋しており、各証券会社ごとに数値が微妙に異なります。
最終はご自身で確認をお願いします。

今週のポートフォリオ

引用元:ヤフーファイナンス

ゆうさん
ゆうさん

2022年08月3週ポートフォリオは現在5銘柄目。
購入金額は13,691円。
損益は-244円(-1.78%)です。

今日のまとめ

08/18(木)△は【5698:エンビプロHD】を取り上げました。
リアルタイム株価は👆のリンク(株探)から確認出来ます。

以上。本日の値上がりランキングと、今日の順張り投資でした。

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【先週】08月5週ポートフォリオ👇

日付検討
対象数
今日の1銘柄
09/04(日)△56銘柄【6879:IMAGICA GROUP】
09/05(月)▼41銘柄【3391:ツルハHD】
09/06(火)△50銘柄【8114:デサント】
09/07(水)▼59銘柄【7605:フジ・コーポレーション】
09/08(木)△47銘柄【3854:アイル】
09/09(金)▼50銘柄【3134:Hamee】

投資ブログの成績

2022/10/29(土)時点の成績

01月~09月の組入数208銘柄中、108銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円です。
(1銘柄平均:4,173円)

現在の評価額は870,820円
損益は、+2,887円 (+0.33%)となりました。

同期間の日米指数
【日経平均株価:-7.50%
【S&P500指数:-18.62%

実際の銘柄や、各記事へのリンクはこちら👇
【日本株投資】個別銘柄一覧を公開・2022年版

注)個別株の銘柄数が多いため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。

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参考までに。リベ大で学んだ【お金にまつわる5つの力】をアウトプットした記事がこちら👇
【超強力】築いた財産を『減らす力』について解説

今回は以上です。

ではまた( `・∀・´)ノヨロシク

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